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泰康兴泰回报沪港深混合C - 基金主页(代码:019110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5423 -0.0042 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6018 -0.0017 -0.1084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5423
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9144亿
最近资产：4.49亿
基金公司：
基金经理：桂跃强蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.49%	-0.13%	-1.46%	-1.68%	-5.59%	2.94%	3.50%	7.14%
同类排名	1235/1272	462/1337	972/1341	980/1324	1214/1238	1136/1182	1043/1136	-

泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5532	0.71%
2026-09-17	1.5423	-0.27%
2026-09-16	1.5465	0.58%
2026-09-15	1.5376	-0.06%
2026-09-14	1.5385	-0.15%
2026-09-11	1.5408	-0.23%

泰康兴泰回报沪港深混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.97%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	2.06%	0.09%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.84%	0.96%
601877	正泰电器	0.0000	1.59%	0.20%
688256	寒武纪	0.0000	0.98%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.88%	1.13%
01787	山东黄金	0.0000	0.71%	3.87%
00762	中国联通	0.0000	0.66%	-1.39%
601211	国泰海通	0.0000	0.64%	0.53%
002311	海大集团	0.0000	0.58%	0.12%

泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金档案

基金代码	019110	基金简称	泰康兴泰回报沪港深混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	桂跃强蒋利娟	基金托管人		基金公司
最近资产	4.49亿	最近份额	2.9144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%