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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006439 博时央调ETF联接C 1.4853 1.4853 1.4731 1.4731 0.0122 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006912 长城久泰C 1.2381 2.1867 1.2279 2.1765 0.0102 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008297 广发价值优势混合 1.4655 1.4655 1.4535 1.4535 0.0120 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.7198 0.7139 0.7139 0.0059 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010592 南方医药创新股票A 0.6469 0.6469 0.6416 0.6416 0.0053 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 1.0875 1.0875 1.0785 1.0785 0.0090 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6935 0.6935 0.6878 0.6878 0.0057 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012005 信澳恒盛混合A 1.0011 1.0011 0.9929 0.9929 0.0082 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012073 华安均衡优选混合A 1.0666 1.0666 1.0578 1.0578 0.0088 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012756 易方达中证龙头企业指数A 1.1261 1.1261 1.1168 1.1168 0.0093 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014963 交银先进制造混合C 6.3172 6.3172 6.2655 6.2655 0.0517 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015072 鑫元专精特新混合C 0.6093 0.6093 0.6043 0.6043 0.0050 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 1.1972 1.1972 1.1874 1.1874 0.0098 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 1.1819 1.1819 1.1722 1.1722 0.0097 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 0.9625 0.9625 0.9546 0.9546 0.0079 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017583 鑫元恒鑫收益增强D 1.0953 1.0953 1.0863 1.0863 0.0090 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020160 中信保诚沪深300指数增强A 1.3713 1.3713 1.3600 1.3600 0.0113 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020161 中信保诚沪深300指数增强C 1.3561 1.3561 1.3449 1.3449 0.0112 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021494 长盛沪深300指数(LOF)C 1.7985 1.7985 1.7837 1.7837 0.0148 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022696 鹏华中证800ETF发起式联接C 1.1947 1.1947 1.1849 1.1849 0.0098 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025578 鹏华中证800ETF发起式联接I 1.0016 1.0016 0.9934 0.9934 0.0082 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159830 金ETF天弘 9.3017 2.3162 9.2248 2.2970 0.0769 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159831 金ETF嘉实 8.9901 2.2613 8.9159 2.2426 0.0742 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159834 金ETF南方 9.3052 2.2717 9.2283 2.2530 0.0769 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160807 长盛沪深300LOF 1.8065 2.1561 1.7917 2.1413 0.0148 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213010 宝盈中证A100指数增强A 2.1900 2.5350 2.1720 2.5170 0.0180 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290010 泰信中证200 1.4550 1.4750 1.4430 1.4630 0.0120 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 518600 上海金 9.2793 2.1462 9.2026 2.1284 0.0767 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 518680 金ETF 9.3295 2.2306 9.2524 2.2122 0.0771 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518890 中银黄金 8.9210 2.1467 8.8473 2.1289 0.0737 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519704 交银先进制造混合A 6.4347 7.8857 6.3820 7.8330 0.0527 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000313 华安沪深300C 2.3866 2.7466 2.3671 2.7271 0.0195 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000967 华泰创新动力 3.2020 3.2020 3.1760 3.1760 0.0260 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000993 华宝稳健 1.8350 1.8350 1.8200 1.8200 0.0150 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003197 光大安诚债A 1.3956 1.4721 1.3843 1.4608 0.0113 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003198 光大安诚债C 1.3785 1.4488 1.3673 1.4376 0.0112 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006223 交银创新成长混合 1.6523 1.6523 1.6389 1.6389 0.0134 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006973 太平睿盈混合A 1.3014 1.5514 1.2908 1.5408 0.0106 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007135 广发中证A100ETF联接A 1.3698 1.3698 1.3586 1.3586 0.0112 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007136 广发中证A100ETF联接C 1.3586 1.3586 1.3476 1.3476 0.0110 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010593 南方医药创新股票C 0.6257 0.6257 0.6206 0.6206 0.0051 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.8749 0.8678 0.8678 0.0071 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012006 信澳恒盛混合C 0.9814 0.9814 0.9734 0.9734 0.0080 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012074 华安均衡优选混合C 1.0335 1.0335 1.0251 1.0251 0.0084 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013067 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 0.7703 0.7703 0.7640 0.7640 0.0063 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013278 富国中证体育产业指数C 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013771 中加龙头精选混合A 1.1022 1.1022 1.0932 1.0932 0.0090 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013772 中加龙头精选混合C 1.0785 1.0785 1.0697 1.0697 0.0088 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8372 0.8372 0.8304 0.8304 0.0068 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015305 银华鑫峰混合A 1.2495 1.2495 1.2393 1.2393 0.0102 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018045 东方创新医疗股票A 0.8230 0.8230 0.8163 0.8163 0.0067 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018391 南方上海金ETF发起联接A 1.9128 1.9128 1.8973 1.8973 0.0155 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018849 鑫元恒鑫收益增强E 1.0880 1.0880 1.0791 1.0791 0.0089 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020100 易方达中证A100ETF联接发起式A 1.4305 1.4305 1.4188 1.4188 0.0117 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020101 易方达中证A100ETF联接发起式C 1.4190 1.4190 1.4074 1.4074 0.0116 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021004 南方上海金ETF发起联接I 1.9122 1.9122 1.8967 1.8967 0.0155 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022661 华富中证A100ETF联接C 1.4090 1.4333 1.3976 1.4219 0.0114 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022695 鹏华中证800ETF发起式联接A 1.1989 1.1989 1.1891 1.1891 0.0098 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163808 中证A100指数增强 2.2025 2.2125 2.1846 2.1946 0.0179 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200002 长城久泰A 2.2994 5.1594 2.2806 5.1406 0.0188 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410008 华富中证A100ETF联接A 1.4194 2.1137 1.4079 2.1022 0.0115 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518860 上海金E 8.9211 2.1199 8.8485 2.1027 0.0726 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 561770 指基A100 1.2112 1.2112 1.2013 1.2013 0.0099 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 562810 上证增强 1.1548 1.1679 1.1454 1.1585 0.0094 0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001463 光大保德信一带一路混合A 1.1200 1.1200 1.1110 1.1110 0.0090 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003594 长盛盛崇A 1.4412 1.7725 1.4296 1.7609 0.0116 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003595 长盛盛崇C 1.4301 1.7343 1.4186 1.7228 0.0115 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.6990 1.6990 1.6854 1.6854 0.0136 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007669 太平睿盈混合C 1.2534 1.5034 1.2433 1.4933 0.0101 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008986 广发上海金ETF联接A 2.0062 2.0062 1.9901 1.9901 0.0161 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008987 广发上海金ETF联接C 1.9638 1.9638 1.9480 1.9480 0.0158 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009505 富国上海金ETF联接C 1.9658 1.9658 1.9501 1.9501 0.0157 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5476 0.5476 0.5432 0.5432 0.0044 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010714 东方红远见价值混合A 1.0419 1.0419 1.0335 1.0335 0.0084 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5501 0.5501 0.5457 0.5457 0.0044 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5258 0.5258 0.5216 0.5216 0.0042 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6754 0.6754 0.6700 0.6700 0.0054 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.8935 0.8863 0.8863 0.0072 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012297 东兴宸瑞量化混合A 1.1462 1.1462 1.1370 1.1370 0.0092 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012298 东兴宸瑞量化混合C 1.1399 1.1399 1.1307 1.1307 0.0092 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013295 东方红智选三年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8491 0.8491 0.0069 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8561 0.8561 0.8492 0.8492 0.0069 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9608 0.9608 0.9531 0.9531 0.0077 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1145 2.1145 2.0975 2.0975 0.0170 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0813 2.0813 2.0646 2.0646 0.0167 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015306 银华鑫峰混合C 1.2276 1.2276 1.2177 1.2177 0.0099 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1502 1.1502 1.1410 1.1410 0.0092 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017122 南方贤元一年持有债券C 1.1294 1.1294 1.1203 1.1203 0.0091 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017537 东方红远见价值混合C 1.0221 1.0221 1.0139 1.0139 0.0082 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018046 东方创新医疗股票C 0.8083 0.8083 0.8018 0.8018 0.0065 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018392 南方上海金ETF发起联接C 1.8950 1.8950 1.8797 1.8797 0.0153 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018901 招商回报优选混合发起式A 1.0229 1.0229 1.0147 1.0147 0.0082 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018902 招商回报优选混合发起式C 1.0080 1.0080 0.9999 0.9999 0.0081 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019181 光大保德信一带一路混合C 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 2.7275 2.7275 2.7056 2.7056 0.0219 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021245 富国中证A100ETF发起式联接A 1.3620 1.3620 1.3511 1.3511 0.0109 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021738 广发上海金ETF联接F 2.0058 2.0058 1.9897 1.9897 0.0161 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024543 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 1.6967 1.6967 1.6831 1.6831 0.0136 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159630 A100ETF汇添富 1.3213 1.3213 1.3106 1.3106 0.0107 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162509 中证A100LOF 0.9618 0.9618 0.9541 0.9541 0.0077 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.7354 2.6314 1.7215 2.6175 0.0139 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512520 MSCIETF 1.4382 1.7682 1.4266 1.7566 0.0116 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519150 新华优选消费 2.2167 3.1527 2.1989 3.1349 0.0178 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7574 3.7752 2.7352 3.7530 0.0222 0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001899 东海社会安全 0.5070 0.5070 0.5030 0.5030 0.0040 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0130 1.6030 1.0050 1.5950 0.0080 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002583 泰信行业C 1.1380 1.8940 1.1290 1.8850 0.0090 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004496 前海开源多元策略混合A 3.2937 3.8937 3.2674 3.8674 0.0263 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004497 前海开源多元策略混合C 3.2254 3.8154 3.1998 3.7898 0.0256 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004724 先锋聚元A 1.3811 1.3811 1.3702 1.3702 0.0109 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004725 先锋聚元C 1.3439 1.3439 1.3333 1.3333 0.0106 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005587 安信比较优势混合A 1.8950 2.1091 1.8800 2.0941 0.0150 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.6834 1.6834 1.6700 1.6700 0.0134 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8537 0.8537 0.8469 0.8469 0.0068 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009240 泰康蓝筹优势股票 0.9170 0.9170 0.9097 0.9097 0.0073 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009504 富国上海金ETF联接A 2.0086 2.0086 1.9926 1.9926 0.0160 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009861 鹏华新兴成长混合A 1.0061 1.0061 0.9981 0.9981 0.0080 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3395 1.3395 1.3289 1.3289 0.0106 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3376 1.3376 1.3270 1.3270 0.0106 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6823 0.6823 0.6769 0.6769 0.0054 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011969 建信港股通精选混合A 0.8789 0.8789 0.8719 0.8719 0.0070 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011970 建信港股通精选混合C 0.8609 0.8609 0.8541 0.8541 0.0068 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013037 长城大健康混合A 0.8362 0.8362 0.8296 0.8296 0.0066 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013294 东方红智选三年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8638 0.8638 0.0069 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014121 大成品质医疗股票A 0.8483 0.8483 0.8416 0.8416 0.0067 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014122 大成品质医疗股票C 0.8333 0.8333 0.8267 0.8267 0.0066 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014615 尚正正鑫混合发起A 0.9785 0.9785 0.9707 0.9707 0.0078 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015407 国寿安保稳弘混合E 1.1000 1.1000 1.0913 1.0913 0.0087 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.9232 1.9232 1.9079 1.9079 0.0153 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.9077 1.9077 1.8925 1.8925 0.0152 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018460 大成新锐产业混合C 7.9180 7.9180 7.8550 7.8550 0.0630 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018470 国富策略回报混合C 1.4063 2.0502 1.3952 2.0391 0.0111 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020693 长城健康消费混合C 0.5029 0.5029 0.4989 0.4989 0.0040 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 1.3970 1.3970 1.3859 1.3859 0.0111 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 1.3901 1.3901 1.3791 1.3791 0.0110 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021246 富国中证A100ETF发起式联接C 1.3560 1.3560 1.3452 1.3452 0.0108 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021829 招商中证A100ETF发起式联接C 1.1845 1.1845 1.1751 1.1751 0.0094 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023097 安信比较优势混合C 1.8825 1.8825 1.8676 1.8676 0.0149 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023342 中海中证A500指数增强C 1.1742 1.1742 1.1649 1.1649 0.0093 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023630 鑫元中证A100指数A 1.0346 1.0346 1.0264 1.0264 0.0082 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023631 鑫元中证A100指数C 1.0298 1.0298 1.0216 1.0216 0.0082 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024160 大成港股通机遇混合C 0.9327 0.9327 0.9253 0.9253 0.0074 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024446 中欧大盘智选混合发起A 1.1207 1.1207 1.1118 1.1118 0.0089 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024447 中欧大盘智选混合发起C 1.1124 1.1124 1.1036 1.1036 0.0088 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024870 中金中证800指数增强A 1.0500 1.0500 1.0417 1.0417 0.0083 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024871 中金中证800指数增强C 1.0458 1.0458 1.0375 1.0375 0.0083 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025459 湘财科技智选混合A 0.7391 0.7391 0.7332 0.7332 0.0059 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025763 工银中证800指数增强发起式A 1.0146 1.0146 1.0065 1.0065 0.0081 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 025764 工银中证800指数增强发起式C 1.0113 1.0113 1.0033 1.0033 0.0080 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 025886 鹏华新兴产业混合C 1.1350 1.1350 1.1260 1.1260 0.0090 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 026558 摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.8151 0.8086 0.8086 0.0065 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 026559 摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.8157 0.8092 0.8092 0.0065 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026762 广发医疗创新精选混合发起式A 1.3697 1.3697 1.3588 1.3588 0.0109 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026763 广发医疗创新精选混合发起式C 1.3711 1.3711 1.3602 1.3602 0.0109 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090018 大成新锐产业混合A 8.0470 8.5470 7.9830 8.4830 0.0640 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161122 生物科技LOF 0.5571 0.8158 0.5527 0.8098 0.0044 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450010 国富策略回报混合A 1.4197 2.5271 1.4085 2.5159 0.0112 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510210 综指ETF 0.9997 2.0101 0.9918 1.9966 0.0079 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510760 上证ETF 1.3352 1.4772 1.3246 1.4666 0.0106 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510980 上证综合 1.3896 1.3896 1.3785 1.3785 0.0111 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519068 汇添富成长焦点混合 2.1493 3.5503 2.1323 3.5333 0.0170 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519100 长盛100 1.4831 2.7108 1.4713 2.6990 0.0118 0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002181 华安大安全混合A 2.7920 2.7920 2.7700 2.7700 0.0220 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002586 金鹰添利信用债债券A 1.3304 1.6164 1.3200 1.6060 0.0104 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004685 金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 7.0856 7.0304 7.0304 0.0552 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.3563 1.5353 1.3457 1.5247 0.0106 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004993 中欧可转债债券A 1.5779 1.5779 1.5655 1.5655 0.0124 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004994 中欧可转债债券C 1.5250 1.5250 1.5131 1.5131 0.0119 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006700 红土稳健混合A 1.5923 1.5923 1.5798 1.5798 0.0125 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006701 红土稳健混合C 1.5181 1.5181 1.5062 1.5062 0.0119 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009033 建信上海金ETF联接A 2.2080 2.2080 2.1907 2.1907 0.0173 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009034 建信上海金ETF联接C 2.1548 2.1548 2.1379 2.1379 0.0169 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009477 中银上海金ETF联接A 2.1118 2.1118 2.0953 2.0953 0.0165 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009478 中银上海金ETF联接C 2.0684 2.0684 2.0522 2.0522 0.0162 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010224 海富通中证A100指数(LOF)C 1.4963 1.4963 1.4846 1.4846 0.0117 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013038 长城大健康混合C 0.8052 0.8052 0.7989 0.7989 0.0063 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013293 长城健康消费混合A 0.5110 0.5110 0.5070 0.5070 0.0040 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014347 富国趋势优先混合A 0.9212 0.9212 0.9140 0.9140 0.0072 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014348 富国趋势优先混合C 0.8958 0.8958 0.8888 0.8888 0.0070 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016276 招商中证800指数增强A 1.3775 1.3775 1.3667 1.3667 0.0108 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016277 招商中证800指数增强C 1.3498 1.3498 1.3392 1.3392 0.0106 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020071 太平先进制造混合发起式A 1.2243 1.2243 1.2147 1.2147 0.0096 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020072 太平先进制造混合发起式C 1.2154 1.2154 1.2059 1.2059 0.0095 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021828 招商中证A100ETF发起式联接A 1.1938 1.1938 1.1844 1.1844 0.0094 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022309 国联沪深300指数增强A 1.2813 1.2813 1.2712 1.2712 0.0101 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022310 国联沪深300指数增强C 1.2720 1.2720 1.2620 1.2620 0.0100 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022715 贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 1.2417 1.2320 1.2320 0.0097 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023341 中海中证A500指数增强A 1.1790 1.1790 1.1698 1.1698 0.0092 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023685 建信上海金ETF联接D 2.1563 2.1563 2.1394 2.1394 0.0169 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023928 中欧可转债债券E 1.5778 1.5778 1.5654 1.5654 0.0124 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024159 大成港股通机遇混合A 0.9401 0.9401 0.9327 0.9327 0.0074 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025460 湘财科技智选混合C 0.7361 0.7361 0.7303 0.7303 0.0058 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070021 嘉实主题新动力混合 2.8150 2.8150 2.7930 2.7930 0.0220 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159638 航空航天ETF嘉实 0.8358 0.8358 0.8292 0.8292 0.0066 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161607 巨潮100LOF 1.1530 3.3280 1.1440 3.3190 0.0090 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162202 宏利周期混合 3.7804 5.8254 3.7509 5.7959 0.0295 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162307 海富通A100LOF 1.5012 1.8452 1.4894 1.8334 0.0118 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202009 南方盛元 1.1506 2.1361 1.1416 2.1271 0.0090 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206009 鹏华新兴产业混合A 4.0640 4.4410 4.0320 4.4090 0.0320 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 512550 A50基金 1.7787 1.7787 1.7648 1.7648 0.0139 0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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