华安鼎安优选一年持有混合C基金净值查询(015134)
今天最新净值
0.8928
0.0086 0.9700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8892
-0.0051 -0.5745%
- 累计净值：0.8928
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0270亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 石雨欣
近一季,华安鼎安优选一年持有混合C(015134)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0166 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0140 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0064 |
-0.72% |
|
|
| 2024-04-03 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0091 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0069 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0119 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0141 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0147 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0086 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0014 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-13 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0098 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0185 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0247 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0127 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0160 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0154 |
1.90% |
| 2024-02-07 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0101 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0271 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0137 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0120 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0097 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0123 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0170 |
-2.03% |
| 2024-01-26 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2024-01-25 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0148 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0197 |
-2.34% |
