华安鼎安优选一年持有混合C基金净值查询(015134)
今天最新净值
1.1609
-0.0080 -0.68%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1646
0.0140 1.2137%
- 累计净值：1.1609
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5610亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 石雨欣
近一季,华安鼎安优选一年持有混合C(015134)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0092 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-02 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0240 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0139 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0174 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0190 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0114 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0206 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0164 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0263 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0213 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0218 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0108 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0132 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0039 |
0.34% |
