华安鼎安优选一年持有混合C基金净值查询(015134)
今天最新净值
1.1609
-0.0080 -0.68%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1646
0.0140 1.2137%
- 累计净值：1.1609
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5610亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 石雨欣
近一月,华安鼎安优选一年持有混合C(015134)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0092 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-02 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0240 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0053 |
-0.46% |
