鹏华中证800ETF发起式联接A基金净值查询(022695)

今天最新净值 1.1891 -0.0059 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

近一季鹏华中证800ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800ETF发起式联接A(022695)基金累计收益率-7.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1989	1.1989	1.1891	1.1891	0.0098	0.82%
2026-09-15	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1891	1.1891	1.1950	1.1950	-0.0059	-0.49%
2026-09-14	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1950	1.1950	1.2006	1.2006	-0.0056	-0.47%
2026-09-11	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2006	1.2006	1.2126	1.2126	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2126	1.2126	1.2185	1.2185	-0.0059	-0.48%
2026-09-09	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2185	1.2185	1.2161	1.2161	0.0024	0.20%
2026-09-08	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2161	1.2161	1.2187	1.2187	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2187	1.2187	1.2107	1.2107	0.0080	0.66%
2026-09-04	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2107	1.2107	1.2151	1.2151	-0.0044	-0.36%
2026-09-03	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2151	1.2151	1.2132	1.2132	0.0019	0.16%

2026-09-02	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2132	1.2132	1.2297	1.2297	-0.0165	-1.34%
2026-09-01	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2297	1.2297	1.2352	1.2352	-0.0055	-0.45%
2026-08-31	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2352	1.2352	1.2302	1.2302	0.0050	0.41%
2026-08-28	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2302	1.2302	1.2355	1.2355	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2355	1.2355	1.2221	1.2221	0.0134	1.10%
2026-08-26	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2221	1.2221	1.2129	1.2129	0.0092	0.76%
2026-08-25	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2129	1.2129	1.2151	1.2151	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2151	1.2151	1.2301	1.2301	-0.0150	-1.22%
2026-08-21	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2301	1.2301	1.2251	1.2251	0.0050	0.41%
2026-08-20	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2251	1.2251	1.2218	1.2218	0.0033	0.27%
2026-08-19	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2218	1.2218	1.2606	1.2606	-0.0388	-3.08%
2026-08-18	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2606	1.2606	1.2637	1.2637	-0.0031	-0.25%
2026-08-17	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2637	1.2637	1.2434	1.2434	0.0203	1.63%
2026-08-14	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2434	1.2434	1.2423	1.2423	0.0011	0.09%
2026-08-13	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2423	1.2423	1.2500	1.2500	-0.0077	-0.62%

2026-08-12	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2500	1.2500	1.2427	1.2427	0.0073	0.59%
2026-08-11	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2427	1.2427	1.2514	1.2514	-0.0087	-0.70%
2026-08-10	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2514	1.2514	1.2483	1.2483	0.0031	0.25%
2026-08-07	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2483	1.2483	1.2350	1.2350	0.0133	1.08%
2026-08-06	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2350	1.2350	1.2357	1.2357	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2357	1.2357	1.2184	1.2184	0.0173	1.42%
2026-08-04	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2184	1.2184	1.2017	1.2017	0.0167	1.39%
2026-08-03	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2017	1.2017	1.2125	1.2125	-0.0108	-0.89%
2026-07-31	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2125	1.2125	1.1987	1.1987	0.0138	1.15%
2026-07-30	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1987	1.1987	1.2149	1.2149	-0.0162	-1.33%
2026-07-29	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2149	1.2149	1.2061	1.2061	0.0088	0.73%
2026-07-28	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2061	1.2061	1.2390	1.2390	-0.0329	-2.66%
2026-07-27	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2390	1.2390	1.2230	1.2230	0.0160	1.31%
2026-07-24	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2445	1.2445	-0.0215	-1.73%
2026-07-23	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2445	1.2445	1.2433	1.2433	0.0012	0.10%
2026-07-22	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2433	1.2433	1.2482	1.2482	-0.0049	-0.39%
2026-07-21	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2482	1.2482	1.2093	1.2093	0.0389	3.22%
2026-07-20	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2093	1.2093	1.1991	1.1991	0.0102	0.85%
2026-07-17	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1991	1.1991	1.2449	1.2449	-0.0458	-3.68%
2026-07-16	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2449	1.2449	1.2669	1.2669	-0.0220	-1.74%
2026-07-15	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2669	1.2669	1.2730	1.2730	-0.0061	-0.48%
2026-07-14	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2730	1.2730	1.2502	1.2502	0.0228	1.82%
2026-07-13	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2502	1.2502	1.2786	1.2786	-0.0284	-2.22%
2026-07-10	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2786	1.2786	1.2991	1.2991	-0.0205	-1.58%
2026-07-09	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2991	1.2991	1.2681	1.2681	0.0310	2.44%
2026-07-08	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2681	1.2681	1.2789	1.2789	-0.0108	-0.84%
2026-07-07	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2789	1.2789	1.2933	1.2933	-0.0144	-1.11%
2026-07-06	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2933	1.2933	1.2969	1.2969	-0.0036	-0.28%
2026-07-03	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2969	1.2969	1.2895	1.2895	0.0074	0.57%
2026-07-02	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2895	1.2895	1.3269	1.3269	-0.0374	-2.82%
2026-07-01	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3269	1.3269	1.3294	1.3294	-0.0025	-0.19%
2026-06-30	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3294	1.3294	1.3125	1.3125	0.0169	1.29%
2026-06-29	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3125	1.3125	1.2968	1.2968	0.0157	1.21%
2026-06-26	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2968	1.2968	1.3306	1.3306	-0.0338	-2.54%
2026-06-25	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3306	1.3306	1.3140	1.3140	0.0166	1.26%
2026-06-24	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3140	1.3140	1.3046	1.3046	0.0094	0.72%
2026-06-23	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3046	1.3046	1.3357	1.3357	-0.0311	-2.33%
2026-06-22	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3357	1.3357	1.3080	1.3080	0.0277	2.12%
2026-06-18	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3080	1.3080	1.3046	1.3046	0.0034	0.26%
2026-06-17	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.3046	1.3046	1.2921	1.2921	0.0125	0.97%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%