华安均衡优选混合C基金净值查询(012074)
今天最新净值
0.6339
0.0035 0.5600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6252
-0.0073 -1.1618%
- 累计净值：0.6339
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9066亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群
近一季,华安均衡优选混合C(012074)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0069 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0135 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0040 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0070 |
-1.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0065 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0121 |
1.96% |
| 2024-03-27 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0053 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0101 |
-1.59% |
| 2024-03-22 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0101 |
-1.57% |
| 2024-03-18 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0105 |
1.66% |
| 2024-03-15 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0014 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-12 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0180 |
2.91% |
| 2024-03-07 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0129 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0080 |
1.33% |
| 2024-02-29 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6029 |
0.6029 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0130 |
2.20% |
| 2024-02-28 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0188 |
-3.09% |
| 2024-02-27 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0128 |
2.15% |
| 2024-02-26 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5959 |
0.5959 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-02-23 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0096 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0057 |
-0.96% |
| 2024-02-20 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5967 |
0.5967 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0215 |
3.74% |
| 2024-02-08 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0035 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5706 |
0.5706 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0059 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0212 |
3.90% |
| 2024-02-05 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0052 |
-0.95% |
| 2024-02-02 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5487 |
0.5487 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0051 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0049 |
0.89% |
| 2024-01-31 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5489 |
0.5489 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0097 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0127 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0110 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0144 |
-2.41% |
| 2024-01-25 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5967 |
0.5967 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0107 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0094 |
1.64% |
| 2024-01-22 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0184 |
-3.11% |
| 2024-01-19 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
0.5907 |
0.5907 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0049 |
-0.82% |
