华安均衡优选混合C基金净值查询(012074)

今天最新净值 1.0251 -0.0074 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 0.0091 0.8701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.9561亿
最近资产：5.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：高钥群

近一季华安均衡优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安均衡优选混合C(012074)基金累计收益率-11.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012074	华安均衡优选混合C	1.0335	1.0335	1.0251	1.0251	0.0084	0.82%
2026-09-15	012074	华安均衡优选混合C	1.0251	1.0251	1.0325	1.0325	-0.0074	-0.72%
2026-09-14	012074	华安均衡优选混合C	1.0325	1.0325	1.0264	1.0264	0.0061	0.59%
2026-09-11	012074	华安均衡优选混合C	1.0264	1.0264	1.0419	1.0419	-0.0155	-1.49%
2026-09-10	012074	华安均衡优选混合C	1.0419	1.0419	1.0515	1.0515	-0.0096	-0.91%
2026-09-09	012074	华安均衡优选混合C	1.0515	1.0515	1.0491	1.0491	0.0024	0.23%
2026-09-08	012074	华安均衡优选混合C	1.0491	1.0491	1.0499	1.0499	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	012074	华安均衡优选混合C	1.0499	1.0499	1.0360	1.0360	0.0139	1.34%
2026-09-04	012074	华安均衡优选混合C	1.0360	1.0360	1.0522	1.0522	-0.0162	-1.54%
2026-09-03	012074	华安均衡优选混合C	1.0522	1.0522	1.0417	1.0417	0.0105	1.01%

2026-09-02	012074	华安均衡优选混合C	1.0417	1.0417	1.0531	1.0531	-0.0114	-1.08%
2026-09-01	012074	华安均衡优选混合C	1.0531	1.0531	1.0699	1.0699	-0.0168	-1.57%
2026-08-31	012074	华安均衡优选混合C	1.0699	1.0699	1.0772	1.0772	-0.0073	-0.68%
2026-08-28	012074	华安均衡优选混合C	1.0772	1.0772	1.0905	1.0905	-0.0133	-1.22%
2026-08-27	012074	华安均衡优选混合C	1.0905	1.0905	1.0795	1.0795	0.0110	1.02%
2026-08-26	012074	华安均衡优选混合C	1.0795	1.0795	1.0762	1.0762	0.0033	0.31%
2026-08-25	012074	华安均衡优选混合C	1.0762	1.0762	1.0630	1.0630	0.0132	1.24%
2026-08-24	012074	华安均衡优选混合C	1.0630	1.0630	1.0919	1.0919	-0.0289	-2.65%
2026-08-21	012074	华安均衡优选混合C	1.0919	1.0919	1.0890	1.0890	0.0029	0.27%
2026-08-20	012074	华安均衡优选混合C	1.0890	1.0890	1.0716	1.0716	0.0174	1.62%
2026-08-19	012074	华安均衡优选混合C	1.0716	1.0716	1.1147	1.1147	-0.0431	-3.87%
2026-08-18	012074	华安均衡优选混合C	1.1147	1.1147	1.1173	1.1173	-0.0026	-0.23%
2026-08-17	012074	华安均衡优选混合C	1.1173	1.1173	1.0875	1.0875	0.0298	2.74%
2026-08-14	012074	华安均衡优选混合C	1.0875	1.0875	1.0856	1.0856	0.0019	0.18%
2026-08-13	012074	华安均衡优选混合C	1.0856	1.0856	1.0883	1.0883	-0.0027	-0.25%

2026-08-12	012074	华安均衡优选混合C	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2026-08-11	012074	华安均衡优选混合C	1.0882	1.0882	1.0907	1.0907	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	012074	华安均衡优选混合C	1.0907	1.0907	1.0889	1.0889	0.0018	0.17%
2026-08-07	012074	华安均衡优选混合C	1.0889	1.0889	1.0567	1.0567	0.0322	3.05%
2026-08-06	012074	华安均衡优选混合C	1.0567	1.0567	1.0593	1.0593	-0.0026	-0.25%
2026-08-05	012074	华安均衡优选混合C	1.0593	1.0593	1.0361	1.0361	0.0232	2.24%
2026-08-04	012074	华安均衡优选混合C	1.0361	1.0361	1.0110	1.0110	0.0251	2.48%
2026-08-03	012074	华安均衡优选混合C	1.0110	1.0110	1.0258	1.0258	-0.0148	-1.44%
2026-07-31	012074	华安均衡优选混合C	1.0258	1.0258	1.0205	1.0205	0.0053	0.52%
2026-07-30	012074	华安均衡优选混合C	1.0205	1.0205	1.0515	1.0515	-0.0310	-2.95%
2026-07-29	012074	华安均衡优选混合C	1.0515	1.0515	1.0550	1.0550	-0.0035	-0.33%
2026-07-28	012074	华安均衡优选混合C	1.0550	1.0550	1.0957	1.0957	-0.0407	-3.71%
2026-07-27	012074	华安均衡优选混合C	1.0957	1.0957	1.0767	1.0767	0.0190	1.76%
2026-07-24	012074	华安均衡优选混合C	1.0767	1.0767	1.0872	1.0872	-0.0105	-0.97%
2026-07-23	012074	华安均衡优选混合C	1.0872	1.0872	1.1011	1.1011	-0.0139	-1.26%
2026-07-22	012074	华安均衡优选混合C	1.1011	1.1011	1.1097	1.1097	-0.0086	-0.77%
2026-07-21	012074	华安均衡优选混合C	1.1097	1.1097	1.0567	1.0567	0.0530	5.02%
2026-07-20	012074	华安均衡优选混合C	1.0567	1.0567	1.0570	1.0570	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	012074	华安均衡优选混合C	1.0570	1.0570	1.1278	1.1278	-0.0708	-6.28%
2026-07-16	012074	华安均衡优选混合C	1.1278	1.1278	1.1650	1.1650	-0.0372	-3.19%
2026-07-15	012074	华安均衡优选混合C	1.1650	1.1650	1.1684	1.1684	-0.0034	-0.29%
2026-07-14	012074	华安均衡优选混合C	1.1684	1.1684	1.1417	1.1417	0.0267	2.34%
2026-07-13	012074	华安均衡优选混合C	1.1417	1.1417	1.1733	1.1733	-0.0316	-2.69%
2026-07-10	012074	华安均衡优选混合C	1.1733	1.1733	1.2129	1.2129	-0.0396	-3.26%
2026-07-09	012074	华安均衡优选混合C	1.2129	1.2129	1.1663	1.1663	0.0466	4.00%
2026-07-08	012074	华安均衡优选混合C	1.1663	1.1663	1.1781	1.1781	-0.0118	-1.00%
2026-07-07	012074	华安均衡优选混合C	1.1781	1.1781	1.1996	1.1996	-0.0215	-1.79%
2026-07-06	012074	华安均衡优选混合C	1.1996	1.1996	1.2181	1.2181	-0.0185	-1.52%
2026-07-03	012074	华安均衡优选混合C	1.2181	1.2181	1.2198	1.2198	-0.0017	-0.14%
2026-07-02	012074	华安均衡优选混合C	1.2198	1.2198	1.3123	1.3123	-0.0925	-7.58%
2026-07-01	012074	华安均衡优选混合C	1.3123	1.3123	1.3437	1.3437	-0.0314	-2.39%
2026-06-30	012074	华安均衡优选混合C	1.3437	1.3437	1.3160	1.3160	0.0277	2.10%
2026-06-29	012074	华安均衡优选混合C	1.3160	1.3160	1.2889	1.2889	0.0271	2.10%
2026-06-26	012074	华安均衡优选混合C	1.2889	1.2889	1.3076	1.3076	-0.0187	-1.43%
2026-06-25	012074	华安均衡优选混合C	1.3076	1.3076	1.2614	1.2614	0.0462	3.66%
2026-06-24	012074	华安均衡优选混合C	1.2614	1.2614	1.2241	1.2241	0.0373	3.05%
2026-06-23	012074	华安均衡优选混合C	1.2241	1.2241	1.2653	1.2653	-0.0412	-3.26%
2026-06-22	012074	华安均衡优选混合C	1.2653	1.2653	1.2381	1.2381	0.0272	2.20%
2026-06-18	012074	华安均衡优选混合C	1.2381	1.2381	1.2164	1.2164	0.0217	1.78%
2026-06-17	012074	华安均衡优选混合C	1.2164	1.2164	1.1813	1.1813	0.0351	2.97%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%