朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)

今天最新净值 0.9546 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0519 0.0068 0.6536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9546
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8423亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军李洋杨欣达

近一季朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率-15.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9625	0.9625	0.9546	0.9546	0.0079	0.83%
2026-09-15	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9546	0.9546	0.9551	0.9551	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9551	0.9551	0.9609	0.9609	-0.0058	-0.60%
2026-09-11	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9609	0.9609	0.9695	0.9695	-0.0086	-0.89%
2026-09-10	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9695	0.9695	0.9794	0.9794	-0.0099	-1.01%
2026-09-09	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9794	0.9794	0.9732	0.9732	0.0062	0.64%
2026-09-08	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9732	0.9732	0.9847	0.9847	-0.0115	-1.18%
2026-09-07	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9847	0.9847	0.9710	0.9710	0.0137	1.41%
2026-09-04	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9710	0.9710	0.9774	0.9774	-0.0064	-0.65%
2026-09-03	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9774	0.9774	0.9752	0.9752	0.0022	0.23%

2026-09-02	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9752	0.9752	0.9888	0.9888	-0.0136	-1.38%
2026-09-01	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9888	0.9888	1.0060	1.0060	-0.0172	-1.71%
2026-08-31	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0060	1.0060	1.0068	1.0068	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0068	1.0068	1.0122	1.0122	-0.0054	-0.53%
2026-08-27	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0122	1.0122	1.0046	1.0046	0.0076	0.76%
2026-08-26	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0046	1.0046	0.9983	0.9983	0.0063	0.63%
2026-08-25	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9983	0.9983	1.0008	1.0008	-0.0025	-0.25%
2026-08-24	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0008	1.0008	1.0236	1.0236	-0.0228	-2.23%
2026-08-21	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0236	1.0236	1.0104	1.0104	0.0132	1.31%
2026-08-20	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0104	1.0104	1.0129	1.0129	-0.0025	-0.25%
2026-08-19	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0129	1.0129	1.0616	1.0616	-0.0487	-4.59%
2026-08-18	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0616	1.0616	1.0668	1.0668	-0.0052	-0.49%
2026-08-17	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0668	1.0668	1.0383	1.0383	0.0285	2.74%
2026-08-14	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0383	1.0383	1.0332	1.0332	0.0051	0.49%
2026-08-13	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0332	1.0332	1.0484	1.0484	-0.0152	-1.47%

2026-08-12	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0484	1.0484	1.0328	1.0328	0.0156	1.51%
2026-08-11	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0328	1.0328	1.0430	1.0430	-0.0102	-0.98%
2026-08-10	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0430	1.0430	1.0409	1.0409	0.0021	0.20%
2026-08-07	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0409	1.0409	1.0178	1.0178	0.0231	2.27%
2026-08-06	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0178	1.0178	1.0222	1.0222	-0.0044	-0.43%
2026-08-05	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0222	1.0222	0.9963	0.9963	0.0259	2.60%
2026-08-04	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9963	0.9963	0.9734	0.9734	0.0229	2.35%
2026-08-03	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9734	0.9734	0.9720	0.9720	0.0014	0.14%
2026-07-31	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9720	0.9720	0.9530	0.9530	0.0190	1.99%
2026-07-30	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9530	0.9530	0.9849	0.9849	-0.0319	-3.24%
2026-07-29	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9849	0.9849	0.9789	0.9789	0.0060	0.61%
2026-07-28	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9789	0.9789	1.0194	1.0194	-0.0405	-3.97%
2026-07-27	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0194	1.0194	0.9946	0.9946	0.0248	2.49%
2026-07-24	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9946	0.9946	1.0133	1.0133	-0.0187	-1.85%
2026-07-23	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0133	1.0133	0.9990	0.9990	0.0143	1.43%
2026-07-22	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9990	0.9990	1.0080	1.0080	-0.0090	-0.89%
2026-07-21	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0080	1.0080	0.9698	0.9698	0.0382	3.94%
2026-07-20	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9698	0.9698	0.9779	0.9779	-0.0081	-0.83%
2026-07-17	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9779	0.9779	1.0222	1.0222	-0.0443	-4.33%
2026-07-16	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0222	1.0222	1.0414	1.0414	-0.0192	-1.84%
2026-07-15	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0414	1.0414	1.0520	1.0520	-0.0106	-1.01%
2026-07-14	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0520	1.0520	1.0284	1.0284	0.0236	2.29%
2026-07-13	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0284	1.0284	1.0568	1.0568	-0.0284	-2.69%
2026-07-10	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0568	1.0568	1.0762	1.0762	-0.0194	-1.80%
2026-07-09	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0762	1.0762	1.0515	1.0515	0.0247	2.35%
2026-07-08	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0515	1.0515	1.0710	1.0710	-0.0195	-1.82%
2026-07-07	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0710	1.0710	1.0933	1.0933	-0.0223	-2.04%
2026-07-06	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0933	1.0933	1.0988	1.0988	-0.0055	-0.50%
2026-07-03	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0988	1.0988	1.0813	1.0813	0.0175	1.62%
2026-07-02	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0813	1.0813	1.1239	1.1239	-0.0426	-3.79%
2026-07-01	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1239	1.1239	1.1374	1.1374	-0.0135	-1.19%
2026-06-30	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1374	1.1374	1.1143	1.1143	0.0231	2.07%
2026-06-29	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1143	1.1143	1.1167	1.1167	-0.0024	-0.21%
2026-06-26	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1167	1.1167	1.1522	1.1522	-0.0355	-3.08%
2026-06-25	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1522	1.1522	1.1370	1.1370	0.0152	1.34%
2026-06-24	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1370	1.1370	1.1228	1.1228	0.0142	1.26%
2026-06-23	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1228	1.1228	1.1617	1.1617	-0.0389	-3.35%
2026-06-22	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1617	1.1617	1.1415	1.1415	0.0202	1.77%
2026-06-18	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1415	1.1415	1.1407	1.1407	0.0008	0.07%
2026-06-17	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	1.1407	1.1407	1.1257	1.1257	0.0150	1.33%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4880	1.69%
朱雀企业优胜C	1.4160	1.69%
朱雀产业精选混合A	1.2322	1.50%
朱雀产业精选混合C	1.2007	1.50%
朱雀产业臻选C	1.5213	1.03%
朱雀产业臻选A	1.5886	1.02%
朱雀恒心一年持有	0.8110	1.01%
朱雀企业优选A	1.0248	0.95%
朱雀企业优选C	0.9768	0.93%
朱雀匠心一年持有	0.8348	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%