朱雀企业优选A基金净值查询(010141)
今天最新净值
0.8245
0.0129 1.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8242
0.0126 1.5579%
- 累计净值:0.8245
- 成立日期:2020-09-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:32.3463亿
- 最近资产:
- 基金公司:朱雀基金
- 基金经理:梁跃军 黄昊 郭涛
近一季,朱雀企业优选A(010141)基金累计收益率-3.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0129 |
1.59% |
2024-04-25 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0045 |
-0.55% |
2024-04-24 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0060 |
0.74% |
2024-04-23 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0022 |
-0.27% |
2024-04-22 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0028 |
-0.34% |
2024-04-19 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0092 |
-1.12% |
2024-04-18 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0038 |
0.46% |
2024-04-17 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0168 |
2.09% |
2024-04-16 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0179 |
-2.18% |
2024-04-15 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0022 |
0.27% |
|
2024-04-12 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0072 |
-0.87% |
2024-04-11 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0029 |
0.35% |
2024-04-10 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0071 |
-0.85% |
2024-04-09 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0029 |
0.35% |
2024-04-08 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0044 |
-0.53% |
2024-04-03 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0117 |
-1.39% |
2024-04-02 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-01 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0083 |
0.99% |
2024-03-29 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0025 |
0.30% |
2024-03-28 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0063 |
0.76% |
2024-03-27 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0131 |
-1.56% |
2024-03-26 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0018 |
0.21% |
2024-03-25 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0068 |
-0.80% |
2024-03-22 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0139 |
-1.62% |
2024-03-21 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0009 |
0.10% |
|
2024-03-20 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0085 |
-0.98% |
2024-03-18 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0063 |
0.73% |
2024-03-15 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-14 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0059 |
-0.68% |
2024-03-13 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0012 |
0.14% |
2024-03-12 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0050 |
0.58% |
2024-03-11 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0170 |
2.02% |
2024-03-08 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0122 |
1.47% |
2024-03-07 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0152 |
-1.80% |
2024-03-06 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0079 |
0.94% |
2024-03-05 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0050 |
-0.59% |
2024-03-04 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0042 |
0.50% |
2024-03-01 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0068 |
0.82% |
2024-02-29 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0196 |
2.41% |
2024-02-28 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0198 |
-2.38% |
2024-02-27 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0187 |
2.30% |
2024-02-26 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0027 |
0.33% |
2024-02-23 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0078 |
0.97% |
2024-02-22 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8023 |
0.8023 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0061 |
0.77% |
2024-02-21 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0087 |
1.10% |
2024-02-20 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0019 |
-0.24% |
2024-02-19 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-08 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0118 |
1.52% |
2024-02-07 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0131 |
1.72% |
2024-02-06 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0436 |
6.06% |
2024-02-05 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0170 |
-2.31% |
2024-02-02 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0185 |
-2.45% |
2024-02-01 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-01-31 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0134 |
-1.74% |
2024-01-30 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0186 |
-2.36% |
2024-01-29 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.7882 |
0.7882 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0199 |
-2.46% |