朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金净值查询(011531)

今天最新净值 0.8029 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8801 0.0061 0.6934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8029
成立日期：2021-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：42.1318亿
最近资产：31.70亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军黄昊王一昊

近一季朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累计收益率-11.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8110	0.8110	0.8029	0.8029	0.0081	1.01%
2026-09-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8029	0.8029	0.8028	0.8028	0.0001	0.01%
2026-09-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8028	0.8028	0.8079	0.8079	-0.0051	-0.63%
2026-09-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8079	0.8079	0.8152	0.8152	-0.0073	-0.90%
2026-09-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8152	0.8152	0.8256	0.8256	-0.0104	-1.26%
2026-09-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8256	0.8256	0.8230	0.8230	0.0026	0.32%
2026-09-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8230	0.8230	0.8319	0.8319	-0.0089	-1.08%
2026-09-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8319	0.8319	0.8213	0.8213	0.0106	1.29%
2026-09-04	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8213	0.8213	0.8286	0.8286	-0.0073	-0.88%
2026-09-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8286	0.8286	0.8252	0.8252	0.0034	0.41%

2026-09-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8252	0.8252	0.8349	0.8349	-0.0097	-1.16%
2026-09-01	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8349	0.8349	0.8487	0.8487	-0.0138	-1.63%
2026-08-31	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8487	0.8487	0.8483	0.8483	0.0004	0.05%
2026-08-28	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8483	0.8483	0.8541	0.8541	-0.0058	-0.68%
2026-08-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8541	0.8541	0.8482	0.8482	0.0059	0.70%
2026-08-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8482	0.8482	0.8424	0.8424	0.0058	0.69%
2026-08-25	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8424	0.8424	0.8417	0.8417	0.0007	0.08%
2026-08-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8417	0.8417	0.8606	0.8606	-0.0189	-2.20%
2026-08-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8606	0.8606	0.8507	0.8507	0.0099	1.16%
2026-08-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8507	0.8507	0.8497	0.8497	0.0010	0.12%
2026-08-19	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8497	0.8497	0.8852	0.8852	-0.0355	-4.01%
2026-08-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8852	0.8852	0.8901	0.8901	-0.0049	-0.55%
2026-08-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8901	0.8901	0.8638	0.8638	0.0263	3.04%
2026-08-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8638	0.8638	0.8606	0.8606	0.0032	0.37%
2026-08-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8606	0.8606	0.8733	0.8733	-0.0127	-1.48%

2026-08-12	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8733	0.8733	0.8598	0.8598	0.0135	1.57%
2026-08-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8598	0.8598	0.8717	0.8717	-0.0119	-1.37%
2026-08-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8717	0.8717	0.8688	0.8688	0.0029	0.33%
2026-08-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8688	0.8688	0.8450	0.8450	0.0238	2.82%
2026-08-06	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8450	0.8450	0.8475	0.8475	-0.0025	-0.29%
2026-08-05	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8475	0.8475	0.8196	0.8196	0.0279	3.40%
2026-08-04	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8196	0.8196	0.7995	0.7995	0.0201	2.51%
2026-08-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7995	0.7995	0.8053	0.8053	-0.0058	-0.72%
2026-07-31	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8053	0.8053	0.7902	0.7902	0.0151	1.91%
2026-07-30	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7902	0.7902	0.8193	0.8193	-0.0291	-3.55%
2026-07-29	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8193	0.8193	0.8185	0.8185	0.0008	0.10%
2026-07-28	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8185	0.8185	0.8537	0.8537	-0.0352	-4.12%
2026-07-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8537	0.8537	0.8357	0.8357	0.0180	2.15%
2026-07-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8357	0.8357	0.8524	0.8524	-0.0167	-1.96%
2026-07-23	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8524	0.8524	0.8491	0.8491	0.0033	0.39%
2026-07-22	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8491	0.8491	0.8599	0.8599	-0.0108	-1.26%
2026-07-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8599	0.8599	0.8266	0.8266	0.0333	4.03%
2026-07-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8266	0.8266	0.8244	0.8244	0.0022	0.27%
2026-07-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8244	0.8244	0.8666	0.8666	-0.0422	-4.87%
2026-07-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8666	0.8666	0.8763	0.8763	-0.0097	-1.11%
2026-07-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8763	0.8763	0.8752	0.8752	0.0011	0.13%
2026-07-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8752	0.8752	0.8540	0.8540	0.0212	2.48%
2026-07-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8540	0.8540	0.8739	0.8739	-0.0199	-2.28%
2026-07-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8739	0.8739	0.8857	0.8857	-0.0118	-1.33%
2026-07-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8857	0.8857	0.8615	0.8615	0.0242	2.81%
2026-07-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8615	0.8615	0.8689	0.8689	-0.0074	-0.85%
2026-07-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8689	0.8689	0.8914	0.8914	-0.0225	-2.59%
2026-07-06	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8914	0.8914	0.8900	0.8900	0.0014	0.16%
2026-07-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8900	0.8900	0.8691	0.8691	0.0209	2.40%
2026-07-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8691	0.8691	0.9045	0.9045	-0.0354	-3.91%
2026-07-01	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9045	0.9045	0.9102	0.9102	-0.0057	-0.63%
2026-06-30	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9102	0.9102	0.8952	0.8952	0.0150	1.68%
2026-06-29	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8952	0.8952	0.8822	0.8822	0.0130	1.47%
2026-06-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8822	0.8822	0.9145	0.9145	-0.0323	-3.53%
2026-06-25	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9145	0.9145	0.9046	0.9046	0.0099	1.09%
2026-06-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9046	0.9046	0.8896	0.8896	0.0150	1.69%
2026-06-23	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8896	0.8896	0.9186	0.9186	-0.0290	-3.16%
2026-06-22	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9186	0.9186	0.9070	0.9070	0.0116	1.28%
2026-06-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9070	0.9070	0.9049	0.9049	0.0021	0.23%
2026-06-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9049	0.9049	0.8906	0.8906	0.0143	1.61%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4893	0.09%
朱雀企业优胜C	1.4173	0.09%
朱雀产业精选混合A	1.2318	-0.03%
朱雀产业精选混合C	1.2002	-0.04%
朱雀安鑫回报A	1.2464	-0.06%
朱雀安鑫回报C	1.2236	-0.07%
朱雀匠心一年持有	0.8332	-0.19%
朱雀企业优选C	0.9733	-0.36%
朱雀企业优选A	1.0210	-0.37%
朱雀产业臻选A	1.5811	-0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%