朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金净值查询(011531)

今天最新净值 0.8110 0.0081 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8801 0.0061 0.6934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8110
成立日期：2021-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：42.1318亿
最近资产：31.70亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军黄昊王一昊

近一月朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8071	0.8071	0.8110	0.8110	-0.0039	-0.48%
2026-09-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8110	0.8110	0.8029	0.8029	0.0081	1.01%
2026-09-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8029	0.8029	0.8028	0.8028	0.0001	0.01%
2026-09-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8028	0.8028	0.8079	0.8079	-0.0051	-0.63%
2026-09-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8079	0.8079	0.8152	0.8152	-0.0073	-0.90%
2026-09-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8152	0.8152	0.8256	0.8256	-0.0104	-1.26%
2026-09-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8256	0.8256	0.8230	0.8230	0.0026	0.32%
2026-09-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8230	0.8230	0.8319	0.8319	-0.0089	-1.08%
2026-09-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8319	0.8319	0.8213	0.8213	0.0106	1.29%
2026-09-04	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8213	0.8213	0.8286	0.8286	-0.0073	-0.88%

2026-09-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8286	0.8286	0.8252	0.8252	0.0034	0.41%
2026-09-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8252	0.8252	0.8349	0.8349	-0.0097	-1.16%
2026-09-01	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8349	0.8349	0.8487	0.8487	-0.0138	-1.63%
2026-08-31	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8487	0.8487	0.8483	0.8483	0.0004	0.05%
2026-08-28	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8483	0.8483	0.8541	0.8541	-0.0058	-0.68%
2026-08-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8541	0.8541	0.8482	0.8482	0.0059	0.70%
2026-08-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8482	0.8482	0.8424	0.8424	0.0058	0.69%
2026-08-25	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8424	0.8424	0.8417	0.8417	0.0007	0.08%
2026-08-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8417	0.8417	0.8606	0.8606	-0.0189	-2.20%
2026-08-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8606	0.8606	0.8507	0.8507	0.0099	1.16%
2026-08-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8507	0.8507	0.8497	0.8497	0.0010	0.12%
2026-08-19	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8497	0.8497	0.8852	0.8852	-0.0355	-4.01%
2026-08-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8852	0.8852	0.8901	0.8901	-0.0049	-0.55%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4893	0.09%
朱雀企业优胜C	1.4173	0.09%
朱雀产业精选混合A	1.2318	-0.03%
朱雀产业精选混合C	1.2002	-0.04%
朱雀安鑫回报A	1.2464	-0.06%
朱雀安鑫回报C	1.2236	-0.07%
朱雀匠心一年持有	0.8332	-0.19%
朱雀企业优选C	0.9733	-0.36%
朱雀企业优选A	1.0210	-0.37%
朱雀产业臻选A	1.5811	-0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%