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朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金盘中实时估值(011531)

今天最新净值 0.7873 -0.0096 -1.20% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7873
  • 成立日期:2021-03-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.1318亿
  • 最近资产:32.94亿元
  • 基金公司:朱雀基金
  • 基金经理:梁跃军 黄昊
朱雀恒心一年持有混合基金011531重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 0.0000 9.47% -0.77% -0.0729%
02015 理想汽车-W 0.0000 7.34% -2.81% -0.2063%
300776 帝尔激光 0.0000 6.98% -0.05% -0.0035%
06160 百济神州 0.0000 5.93% 0.77% 0.0457%
688192 迪哲医药-U 0.0000 4.84% -0.07% -0.0034%
00700 腾讯控股 0.0000 4.25% -0.74% -0.0315%
02367 巨子生物 0.0000 4.23% -1.48% -0.0626%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.98% 0.84% 0.0334%
03800 协鑫科技 0.0000 3.51% -0.92% -0.0323%
603606 东方电缆 0.0000 3.49% -1.79% -0.0625%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.02% -0.3959% 75.79%
朱雀恒心一年持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 1.99% 0.85%
2025-12-16 -1.20% -0.68%
2025-12-15 -2.10% -2.09%
2025-12-12 1.22% 0.90%
2025-12-11 -1.16% -0.99%
2025-12-10 -0.36% -0.49%
2025-12-09 -0.34% -1.08%
2025-12-08 0.10% -0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
朱雀恒心一年持有混合基金011531实时估值图
朱雀恒心一年持有混合基金011531实时估值图
朱雀恒心一年持有混合基金动态
朱雀基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
朱雀安鑫回报债券A 1.2318 -0.0884%
朱雀安鑫回报债券C 1.2119 -0.0884%
朱雀产业臻选混合A 1.5653 -0.4632%
朱雀产业臻选混合C 1.5057 -0.4632%
朱雀恒心一年持有混合 0.7988 -0.5284%
朱雀企业优胜A 1.4330 -0.5962%
朱雀企业优胜C 1.3719 -0.5962%
朱雀产业精选混合A 1.0980 -0.6143%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.1965 4.2809%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1803 4.2809%
长城消费增值混合C 1.1090 3.8283%
长城消费增值混合A 1.1241 3.8283%
万家健康产业混合A 0.6925 2.4108%
万家健康产业混合C 0.6751 2.4108%
东财远见成长A 0.8728 2.2592%
东财远见成长C 0.8495 2.2592%