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朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金净值查询(011531)

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今天最新净值 0.8071 -0.0039 -0.48% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8801 0.0061 0.6934% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8071
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.1318亿
  • 最近资产：31.70亿
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金经理：梁跃军 黄昊 王一昊
近一年朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累计收益率-6.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8174 0.8174 0.8071 0.8071 0.0103 1.28%
2026-09-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8071 0.8071 0.8110 0.8110 -0.0039 -0.48%
2026-09-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8110 0.8110 0.8029 0.8029 0.0081 1.01%
2026-09-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8029 0.8029 0.8028 0.8028 0.0001 0.01%
2026-09-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8028 0.8028 0.8079 0.8079 -0.0051 -0.63%
2026-09-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8079 0.8079 0.8152 0.8152 -0.0073 -0.90%
2026-09-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8152 0.8152 0.8256 0.8256 -0.0104 -1.26%
2026-09-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8256 0.8256 0.8230 0.8230 0.0026 0.32%
2026-09-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8230 0.8230 0.8319 0.8319 -0.0089 -1.08%
2026-09-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8319 0.8319 0.8213 0.8213 0.0106 1.29%
2026-09-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8213 0.8213 0.8286 0.8286 -0.0073 -0.88%
2026-09-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8286 0.8286 0.8252 0.8252 0.0034 0.41%
2026-09-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8252 0.8252 0.8349 0.8349 -0.0097 -1.16%
2026-09-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8349 0.8349 0.8487 0.8487 -0.0138 -1.63%
2026-08-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8487 0.8487 0.8483 0.8483 0.0004 0.05%
2026-08-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8483 0.8483 0.8541 0.8541 -0.0058 -0.68%
2026-08-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8541 0.8541 0.8482 0.8482 0.0059 0.70%
2026-08-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8482 0.8482 0.8424 0.8424 0.0058 0.69%
2026-08-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8424 0.8424 0.8417 0.8417 0.0007 0.08%
2026-08-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8417 0.8417 0.8606 0.8606 -0.0189 -2.20%
2026-08-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8606 0.8606 0.8507 0.8507 0.0099 1.16%
2026-08-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8507 0.8507 0.8497 0.8497 0.0010 0.12%
2026-08-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8497 0.8497 0.8852 0.8852 -0.0355 -4.01%
2026-08-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8852 0.8852 0.8901 0.8901 -0.0049 -0.55%
2026-08-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8901 0.8901 0.8638 0.8638 0.0263 3.04%
2026-08-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8638 0.8638 0.8606 0.8606 0.0032 0.37%
2026-08-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8606 0.8606 0.8733 0.8733 -0.0127 -1.48%
2026-08-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8733 0.8733 0.8598 0.8598 0.0135 1.57%
2026-08-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8598 0.8598 0.8717 0.8717 -0.0119 -1.37%
2026-08-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8717 0.8717 0.8688 0.8688 0.0029 0.33%
2026-08-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8688 0.8688 0.8450 0.8450 0.0238 2.82%
2026-08-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8450 0.8450 0.8475 0.8475 -0.0025 -0.29%
2026-08-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8475 0.8475 0.8196 0.8196 0.0279 3.40%
2026-08-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8196 0.8196 0.7995 0.7995 0.0201 2.51%
2026-08-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7995 0.7995 0.8053 0.8053 -0.0058 -0.72%
2026-07-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8053 0.8053 0.7902 0.7902 0.0151 1.91%
2026-07-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7902 0.7902 0.8193 0.8193 -0.0291 -3.55%
2026-07-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8193 0.8193 0.8185 0.8185 0.0008 0.10%
2026-07-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8185 0.8185 0.8537 0.8537 -0.0352 -4.12%
2026-07-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8537 0.8537 0.8357 0.8357 0.0180 2.15%
2026-07-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8357 0.8357 0.8524 0.8524 -0.0167 -1.96%
2026-07-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8524 0.8524 0.8491 0.8491 0.0033 0.39%
2026-07-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8491 0.8491 0.8599 0.8599 -0.0108 -1.26%
2026-07-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8599 0.8599 0.8266 0.8266 0.0333 4.03%
2026-07-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8266 0.8266 0.8244 0.8244 0.0022 0.27%
2026-07-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8244 0.8244 0.8666 0.8666 -0.0422 -4.87%
2026-07-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8666 0.8666 0.8763 0.8763 -0.0097 -1.11%
2026-07-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8763 0.8763 0.8752 0.8752 0.0011 0.13%
2026-07-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8752 0.8752 0.8540 0.8540 0.0212 2.48%
2026-07-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8540 0.8540 0.8739 0.8739 -0.0199 -2.28%
2026-07-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8739 0.8739 0.8857 0.8857 -0.0118 -1.33%
2026-07-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8857 0.8857 0.8615 0.8615 0.0242 2.81%
2026-07-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8615 0.8615 0.8689 0.8689 -0.0074 -0.85%
2026-07-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8689 0.8689 0.8914 0.8914 -0.0225 -2.59%
2026-07-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8914 0.8914 0.8900 0.8900 0.0014 0.16%
2026-07-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8900 0.8900 0.8691 0.8691 0.0209 2.40%
2026-07-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8691 0.8691 0.9045 0.9045 -0.0354 -3.91%
2026-07-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9045 0.9045 0.9102 0.9102 -0.0057 -0.63%
2026-06-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9102 0.9102 0.8952 0.8952 0.0150 1.68%
2026-06-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8952 0.8952 0.8822 0.8822 0.0130 1.47%
2026-06-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8822 0.8822 0.9145 0.9145 -0.0323 -3.53%
2026-06-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9145 0.9145 0.9046 0.9046 0.0099 1.09%
2026-06-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9046 0.9046 0.8896 0.8896 0.0150 1.69%
2026-06-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8896 0.8896 0.9186 0.9186 -0.0290 -3.16%
2026-06-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9186 0.9186 0.9070 0.9070 0.0116 1.28%
2026-06-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9070 0.9070 0.9049 0.9049 0.0021 0.23%
2026-06-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9049 0.9049 0.8906 0.8906 0.0143 1.61%
2026-06-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8906 0.8906 0.9044 0.9044 -0.0138 -1.55%
2026-06-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9044 0.9044 0.8772 0.8772 0.0272 3.10%
2026-06-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8772 0.8772 0.8659 0.8659 0.0113 1.31%
2026-06-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8659 0.8659 0.8702 0.8702 -0.0043 -0.49%
2026-06-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8702 0.8702 0.8886 0.8886 -0.0184 -2.07%
2026-06-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8886 0.8886 0.8725 0.8725 0.0161 1.85%
2026-06-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8725 0.8725 0.9011 0.9011 -0.0286 -3.17%
2026-06-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9011 0.9011 0.9252 0.9252 -0.0241 -2.60%
2026-06-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9252 0.9252 0.9345 0.9345 -0.0093 -1.00%
2026-06-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9345 0.9345 0.9426 0.9426 -0.0081 -0.86%
2026-06-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9426 0.9426 0.9365 0.9365 0.0061 0.65%
2026-06-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9365 0.9365 0.9491 0.9491 -0.0126 -1.33%
2026-05-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9491 0.9491 0.9654 0.9654 -0.0163 -1.69%
2026-05-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9654 0.9654 0.9645 0.9645 0.0009 0.09%
2026-05-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9645 0.9645 0.9734 0.9734 -0.0089 -0.91%
2026-05-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9734 0.9734 0.9662 0.9662 0.0072 0.75%
2026-05-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9662 0.9662 0.9577 0.9577 0.0085 0.89%
2026-05-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9577 0.9577 0.9363 0.9363 0.0214 2.29%
2026-05-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9363 0.9363 0.9492 0.9492 -0.0129 -1.36%
2026-05-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9492 0.9492 0.9375 0.9375 0.0117 1.25%
2026-05-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9375 0.9375 0.9363 0.9363 0.0012 0.13%
2026-05-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9363 0.9363 0.9405 0.9405 -0.0042 -0.45%
2026-05-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9405 0.9405 0.9545 0.9545 -0.0140 -1.47%
2026-05-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9545 0.9545 0.9784 0.9784 -0.0239 -2.44%
2026-05-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9784 0.9784 0.9649 0.9649 0.0135 1.40%
2026-05-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9649 0.9649 0.9591 0.9591 0.0058 0.60%
2026-05-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9591 0.9591 0.9449 0.9449 0.0142 1.50%
2026-05-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9449 0.9449 0.9511 0.9511 -0.0062 -0.65%
2026-04-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9190 0.9190 0.9161 0.9161 0.0029 0.32%
2026-04-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9161 0.9161 0.9063 0.9063 0.0098 1.08%
2026-04-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9063 0.9063 0.9166 0.9166 -0.0103 -1.12%
2026-04-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9166 0.9166 0.9118 0.9118 0.0048 0.53%
2026-04-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9118 0.9118 0.9089 0.9089 0.0029 0.32%
2026-04-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9089 0.9089 0.9213 0.9213 -0.0124 -1.35%
2026-04-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9213 0.9213 0.9077 0.9077 0.0136 1.50%
2026-04-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9077 0.9077 0.9003 0.9003 0.0074 0.82%
2026-04-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9003 0.9003 0.8984 0.8984 0.0019 0.21%
2026-04-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8984 0.8984 0.9029 0.9029 -0.0045 -0.50%
2026-04-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9029 0.9029 0.8833 0.8833 0.0196 2.22%
2026-04-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8833 0.8833 0.8816 0.8816 0.0017 0.19%
2026-04-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8816 0.8816 0.8711 0.8711 0.0105 1.21%
2026-04-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8711 0.8711 0.8703 0.8703 0.0008 0.09%
2026-04-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8703 0.8703 0.8626 0.8626 0.0077 0.89%
2026-04-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8626 0.8626 0.8637 0.8637 -0.0011 -0.13%
2026-04-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8637 0.8637 0.8311 0.8311 0.0326 3.92%
2026-04-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8311 0.8311 0.8303 0.8303 0.0008 0.10%
2026-04-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8303 0.8303 0.8319 0.8319 -0.0016 -0.19%
2026-04-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8319 0.8319 0.8445 0.8445 -0.0126 -1.49%
2026-04-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8445 0.8445 0.8248 0.8248 0.0197 2.39%
2026-03-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8248 0.8248 0.8407 0.8407 -0.0159 -1.89%
2026-03-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8407 0.8407 0.8428 0.8428 -0.0021 -0.25%
2026-03-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8428 0.8428 0.8311 0.8311 0.0117 1.41%
2026-03-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8311 0.8311 0.8486 0.8486 -0.0175 -2.06%
2026-03-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8486 0.8486 0.8398 0.8398 0.0088 1.05%
2026-03-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8398 0.8398 0.8201 0.8201 0.0197 2.40%
2026-03-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8201 0.8201 0.8438 0.8438 -0.0237 -2.81%
2026-03-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8438 0.8438 0.8523 0.8523 -0.0085 -1.00%
2026-03-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8523 0.8523 0.8795 0.8795 -0.0272 -3.09%
2026-03-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8795 0.8795 0.8740 0.8740 0.0055 0.63%
2026-03-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8740 0.8740 0.8892 0.8892 -0.0152 -1.71%
2026-03-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8892 0.8892 0.8852 0.8852 0.0040 0.45%
2026-03-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8852 0.8852 0.8974 0.8974 -0.0122 -1.36%
2026-03-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8974 0.8974 0.9015 0.9015 -0.0041 -0.45%
2026-03-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9015 0.9015 0.9007 0.9007 0.0008 0.09%
2026-03-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9007 0.9007 0.8798 0.8798 0.0209 2.38%
2026-03-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8798 0.8798 0.8890 0.8890 -0.0092 -1.03%
2026-03-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8890 0.8890 0.8763 0.8763 0.0127 1.45%
2026-03-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8763 0.8763 0.8629 0.8629 0.0134 1.55%
2026-03-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
2026-03-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8629 0.8629 0.8910 0.8910 -0.0281 -3.15%
2026-03-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.0000 0.00%
2026-02-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8910 0.8910 0.8957 0.8957 -0.0047 -0.52%
2026-02-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8957 0.8957 0.8899 0.8899 0.0058 0.65%
2026-02-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8899 0.8899 0.8855 0.8855 0.0044 0.50%
2026-02-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8855 0.8855 0.8708 0.8708 0.0147 1.69%
2026-02-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8708 0.8708 0.8860 0.8860 -0.0152 -1.72%
2026-02-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8860 0.8860 0.8764 0.8764 0.0096 1.10%
2026-02-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8764 0.8764 0.8749 0.8749 0.0015 0.17%
2026-02-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8749 0.8749 0.8662 0.8662 0.0087 1.00%
2026-02-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8662 0.8662 0.8457 0.8457 0.0205 2.42%
2026-02-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8457 0.8457 0.8478 0.8478 -0.0021 -0.25%
2026-02-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8478 0.8478 0.8716 0.8716 -0.0238 -2.73%
2026-02-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8716 0.8716 0.8747 0.8747 -0.0031 -0.35%
2026-02-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8747 0.8747 0.8540 0.8540 0.0207 2.42%
2026-02-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8540 0.8540 0.8682 0.8682 -0.0142 -1.64%
2026-01-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8682 0.8682 0.8819 0.8819 -0.0137 -1.55%
2026-01-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8819 0.8819 0.8980 0.8980 -0.0161 -1.79%
2026-01-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8980 0.8980 0.8939 0.8939 0.0041 0.46%
2026-01-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8939 0.8939 0.8846 0.8846 0.0093 1.05%
2026-01-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8846 0.8846 0.8917 0.8917 -0.0071 -0.80%
2026-01-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8917 0.8917 0.8872 0.8872 0.0045 0.51%
2026-01-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8872 0.8872 0.8851 0.8851 0.0021 0.24%
2026-01-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8851 0.8851 0.8771 0.8771 0.0080 0.91%
2026-01-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8771 0.8771 0.8886 0.8886 -0.0115 -1.29%
2026-01-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8886 0.8886 0.8812 0.8812 0.0074 0.84%
2026-01-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8812 0.8812 0.8762 0.8762 0.0050 0.57%
2026-01-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8762 0.8762 0.8702 0.8702 0.0060 0.69%
2026-01-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8702 0.8702 0.8667 0.8667 0.0035 0.40%
2026-01-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8667 0.8667 0.8630 0.8630 0.0037 0.43%
2026-01-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8630 0.8630 0.8552 0.8552 0.0078 0.91%
2026-01-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8552 0.8552 0.8431 0.8431 0.0121 1.44%
2026-01-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8431 0.8431 0.8492 0.8492 -0.0061 -0.72%
2026-01-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8492 0.8492 0.8428 0.8428 0.0064 0.76%
2026-01-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8428 0.8428 0.8398 0.8398 0.0030 0.36%
2026-01-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8398 0.8398 0.8140 0.8140 0.0258 3.17%
2025-12-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8140 0.8140 0.8208 0.8208 -0.0068 -0.83%
2025-12-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8208 0.8208 0.8202 0.8202 0.0006 0.07%
2025-12-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8202 0.8202 0.8305 0.8305 -0.0103 -1.24%
2025-12-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8305 0.8305 0.8292 0.8292 0.0013 0.16%
2025-12-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8292 0.8292 0.8247 0.8247 0.0045 0.55%
2025-12-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8247 0.8247 0.8154 0.8154 0.0093 1.14%
2025-12-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8154 0.8154 0.8145 0.8145 0.0009 0.11%
2025-12-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8145 0.8145 0.7969 0.7969 0.0176 2.21%
2025-12-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7969 0.7969 0.7922 0.7922 0.0047 0.59%
2025-12-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7922 0.7922 0.8030 0.8030 -0.0108 -1.34%
2025-12-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8030 0.8030 0.7873 0.7873 0.0157 1.99%
2025-12-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7873 0.7873 0.7969 0.7969 -0.0096 -1.20%
2025-12-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7969 0.7969 0.8140 0.8140 -0.0171 -2.10%
2025-12-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8140 0.8140 0.8042 0.8042 0.0098 1.22%
2025-12-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8042 0.8042 0.8136 0.8136 -0.0094 -1.16%
2025-12-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8136 0.8136 0.8165 0.8165 -0.0029 -0.36%
2025-12-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8165 0.8165 0.8193 0.8193 -0.0028 -0.34%
2025-12-08 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8193 0.8193 0.8185 0.8185 0.0008 0.10%
2025-12-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8185 0.8185 0.8100 0.8100 0.0085 1.05%
2025-12-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8100 0.8100 0.8051 0.8051 0.0049 0.61%
2025-12-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8051 0.8051 0.8133 0.8133 -0.0082 -1.01%
2025-12-02 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8133 0.8133 0.8195 0.8195 -0.0062 -0.76%
2025-12-01 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8195 0.8195 0.8131 0.8131 0.0064 0.79%
2025-11-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8131 0.8131 0.8051 0.8051 0.0080 0.99%
2025-11-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8051 0.8051 0.8061 0.8061 -0.0010 -0.12%
2025-11-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8061 0.8061 0.8054 0.8054 0.0007 0.09%
2025-11-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8054 0.8054 0.7974 0.7974 0.0080 1.00%
2025-11-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7974 0.7974 0.7904 0.7904 0.0070 0.89%
2025-11-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7904 0.7904 0.8205 0.8205 -0.0301 -3.67%
2025-11-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8205 0.8205 0.8253 0.8253 -0.0048 -0.58%
2025-11-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8253 0.8253 0.8332 0.8332 -0.0079 -0.95%
2025-11-18 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8332 0.8332 0.8401 0.8401 -0.0069 -0.82%
2025-11-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8401 0.8401 0.8497 0.8497 -0.0096 -1.13%
2025-11-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8497 0.8497 0.8651 0.8651 -0.0154 -1.78%
2025-11-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8651 0.8651 0.8468 0.8468 0.0183 2.16%
2025-11-12 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8468 0.8468 0.8487 0.8487 -0.0019 -0.22%
2025-11-11 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8487 0.8487 0.8584 0.8584 -0.0097 -1.13%
2025-11-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8584 0.8584 0.8533 0.8533 0.0051 0.60%
2025-11-07 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8533 0.8533 0.8581 0.8581 -0.0048 -0.56%
2025-11-06 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8581 0.8581 0.8470 0.8470 0.0111 1.31%
2025-11-05 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95%
2025-11-04 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8390 0.8390 0.8512 0.8512 -0.0122 -1.43%
2025-11-03 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8512 0.8512 0.8465 0.8465 0.0047 0.56%
2025-10-31 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8465 0.8465 0.8526 0.8526 -0.0061 -0.72%
2025-10-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8526 0.8526 0.8542 0.8542 -0.0016 -0.19%
2025-10-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8542 0.8542 0.8425 0.8425 0.0117 1.39%
2025-10-28 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8425 0.8425 0.8557 0.8557 -0.0132 -1.54%
2025-10-27 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8557 0.8557 0.8468 0.8468 0.0089 1.05%
2025-10-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8468 0.8468 0.8354 0.8354 0.0114 1.36%
2025-10-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8354 0.8354 0.8349 0.8349 0.0005 0.06%
2025-10-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8349 0.8349 0.8445 0.8445 -0.0096 -1.14%
2025-10-21 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8445 0.8445 0.8364 0.8364 0.0081 0.97%
2025-10-20 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8364 0.8364 0.8308 0.8308 0.0056 0.67%
2025-10-17 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8308 0.8308 0.8607 0.8607 -0.0299 -3.47%
2025-10-16 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8607 0.8607 0.8650 0.8650 -0.0043 -0.50%
2025-10-15 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8650 0.8650 0.8453 0.8453 0.0197 2.33%
2025-10-14 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8453 0.8453 0.8669 0.8669 -0.0216 -2.49%
2025-10-13 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8669 0.8669 0.8758 0.8758 -0.0089 -1.02%
2025-10-10 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8758 0.8758 0.8964 0.8964 -0.0206 -2.30%
2025-10-09 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8964 0.8964 0.8934 0.8934 0.0030 0.34%
2025-09-30 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8934 0.8934 0.8766 0.8766 0.0168 1.92%
2025-09-29 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8766 0.8766 0.8671 0.8671 0.0095 1.10%
2025-09-26 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8671 0.8671 0.8814 0.8814 -0.0143 -1.62%
2025-09-25 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8814 0.8814 0.8738 0.8738 0.0076 0.87%
2025-09-24 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8738 0.8738 0.8624 0.8624 0.0114 1.32%
2025-09-23 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8624 0.8624 0.8757 0.8757 -0.0133 -1.52%
2025-09-22 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8757 0.8757 0.8711 0.8711 0.0046 0.53%
2025-09-19 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.8711 0.8711 0.8727 0.8727 -0.0016 -0.18%
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朱雀基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
朱雀企业优胜A 1.5181 1.93%
朱雀企业优胜C 1.4447 1.93%
朱雀产业精选混合C 1.2208 1.72%
朱雀产业精选混合A 1.2529 1.71%
朱雀产业臻选A 1.6015 1.29%
朱雀产业臻选C 1.5336 1.29%
朱雀恒心一年持有 0.8174 1.28%
朱雀碳中和三年持有混合发起 0.9685 1.19%
朱雀企业优选A 1.0325 1.13%
朱雀企业优选C 0.9841 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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