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朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金净值查询(011531)

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今天最新净值 0.8071 -0.0039 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8801 0.0061 0.6934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8071
成立日期：2021-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：42.1318亿
最近资产：31.70亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军黄昊王一昊

近一周朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8174	0.8174	0.8071	0.8071	0.0103	1.28%
2026-09-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8071	0.8071	0.8110	0.8110	-0.0039	-0.48%
2026-09-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8110	0.8110	0.8029	0.8029	0.0081	1.01%
2026-09-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8029	0.8029	0.8028	0.8028	0.0001	0.01%
2026-09-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8028	0.8028	0.8079	0.8079	-0.0051	-0.63%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.5181	1.93%
朱雀企业优胜C	1.4447	1.93%
朱雀产业精选混合C	1.2208	1.72%
朱雀产业精选混合A	1.2529	1.71%
朱雀产业臻选A	1.6015	1.29%
朱雀产业臻选C	1.5336	1.29%
朱雀恒心一年持有	0.8174	1.28%
朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9685	1.19%
朱雀企业优选A	1.0325	1.13%
朱雀企业优选C	0.9841	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%