朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金净值查询(008470)

今天最新净值 1.2229 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2341 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2229
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1182亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

近一季朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,朱雀安鑫回报债券C(008470)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2244	1.2244	1.2229	1.2229	0.0015	0.12%
2026-09-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2229	1.2229	0.0000	0.00%
2026-09-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2231	1.2231	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2231	1.2231	1.2251	1.2251	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2251	1.2251	1.2273	1.2273	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2273	1.2273	1.2272	1.2272	0.0001	0.01%
2026-09-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2272	1.2272	1.2282	1.2282	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2272	1.2272	0.0010	0.08%
2026-09-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2272	1.2272	1.2282	1.2282	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2270	1.2270	0.0012	0.10%

2026-09-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2270	1.2270	1.2292	1.2292	-0.0022	-0.18%
2026-09-01	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2292	1.2292	1.2304	1.2304	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2304	1.2304	1.2305	1.2305	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2305	1.2305	1.2316	1.2316	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2316	1.2316	1.2313	1.2313	0.0003	0.02%
2026-08-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2313	1.2313	1.2303	1.2303	0.0010	0.08%
2026-08-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2303	1.2303	1.2305	1.2305	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2305	1.2305	1.2333	1.2333	-0.0028	-0.23%
2026-08-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2333	1.2333	1.2322	1.2322	0.0011	0.09%
2026-08-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2322	1.2322	1.2317	1.2317	0.0005	0.04%
2026-08-19	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2317	1.2317	1.2404	1.2404	-0.0087	-0.70%
2026-08-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2404	1.2404	1.2410	1.2410	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2410	1.2410	1.2350	1.2350	0.0060	0.49%
2026-08-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2350	1.2350	1.2340	1.2340	0.0010	0.08%
2026-08-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2340	1.2340	1.2358	1.2358	-0.0018	-0.15%

2026-08-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2358	1.2358	1.2328	1.2328	0.0030	0.24%
2026-08-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2328	1.2328	1.2362	1.2362	-0.0034	-0.28%
2026-08-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2362	1.2362	1.2342	1.2342	0.0020	0.16%
2026-08-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2342	1.2342	1.2281	1.2281	0.0061	0.50%
2026-08-06	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2281	1.2281	1.2282	1.2282	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2213	1.2213	0.0069	0.56%
2026-08-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2213	1.2213	1.2156	1.2156	0.0057	0.47%
2026-08-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2156	1.2156	1.2177	1.2177	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2177	1.2177	1.2136	1.2136	0.0041	0.34%
2026-07-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2136	1.2136	1.2198	1.2198	-0.0062	-0.51%
2026-07-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2198	1.2198	1.2200	1.2200	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2200	1.2200	1.2282	1.2282	-0.0082	-0.67%
2026-07-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2237	1.2237	0.0045	0.37%
2026-07-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2237	1.2237	1.2268	1.2268	-0.0031	-0.25%
2026-07-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2268	1.2268	1.2260	1.2260	0.0008	0.07%
2026-07-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2260	1.2260	1.2278	1.2278	-0.0018	-0.15%
2026-07-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2278	1.2278	1.2184	1.2184	0.0094	0.77%
2026-07-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2184	1.2184	1.2191	1.2191	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2191	1.2191	1.2285	1.2285	-0.0094	-0.77%
2026-07-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2285	1.2285	1.2315	1.2315	-0.0030	-0.24%
2026-07-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2315	1.2315	1.2312	1.2312	0.0003	0.02%
2026-07-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2312	1.2312	1.2268	1.2268	0.0044	0.36%
2026-07-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2268	1.2268	1.2319	1.2319	-0.0051	-0.41%
2026-07-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2319	1.2319	1.2341	1.2341	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2341	1.2341	1.2294	1.2294	0.0047	0.38%
2026-07-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2294	1.2294	1.2309	1.2309	-0.0015	-0.12%
2026-07-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2309	1.2309	1.2357	1.2357	-0.0048	-0.39%
2026-07-06	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2357	1.2357	1.2352	1.2352	0.0005	0.04%
2026-07-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2352	1.2352	1.2317	1.2317	0.0035	0.28%
2026-07-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2317	1.2317	1.2378	1.2378	-0.0061	-0.49%
2026-07-01	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2378	1.2378	1.2386	1.2386	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2386	1.2386	1.2360	1.2360	0.0026	0.21%
2026-06-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2360	1.2360	1.2322	1.2322	0.0038	0.31%
2026-06-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2322	1.2322	1.2380	1.2380	-0.0058	-0.47%
2026-06-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2380	1.2380	1.2364	1.2364	0.0016	0.13%
2026-06-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2364	1.2364	1.2336	1.2336	0.0028	0.23%
2026-06-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2336	1.2336	1.2393	1.2393	-0.0057	-0.46%
2026-06-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2393	1.2393	1.2373	1.2373	0.0020	0.16%
2026-06-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2373	1.2373	1.2369	1.2369	0.0004	0.03%
2026-06-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2369	1.2369	1.2339	1.2339	0.0030	0.24%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4880	1.69%
朱雀企业优胜C	1.4160	1.69%
朱雀产业精选混合A	1.2322	1.50%
朱雀产业精选混合C	1.2007	1.50%
朱雀产业臻选C	1.5213	1.03%
朱雀产业臻选A	1.5886	1.02%
朱雀恒心一年持有	0.8110	1.01%
朱雀企业优选A	1.0248	0.95%
朱雀企业优选C	0.9768	0.93%
朱雀匠心一年持有	0.8348	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%