朱雀匠心一年持有基金净值查询(010922)

今天最新净值 0.8273 -0.0019 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8405 0.0045 0.5364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8273
成立日期：2020-12-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4393亿
最近资产：8.83亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军陈飞

近一季朱雀匠心一年持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,朱雀匠心一年持有(010922)基金累计收益率-7.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010922	朱雀匠心一年持有	0.8274	0.8274	0.8273	0.8273	0.0001	0.01%
2026-09-14	010922	朱雀匠心一年持有	0.8273	0.8273	0.8292	0.8292	-0.0019	-0.23%
2026-09-11	010922	朱雀匠心一年持有	0.8292	0.8292	0.8357	0.8357	-0.0065	-0.78%
2026-09-10	010922	朱雀匠心一年持有	0.8357	0.8357	0.8465	0.8465	-0.0108	-1.28%
2026-09-09	010922	朱雀匠心一年持有	0.8465	0.8465	0.8468	0.8468	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	010922	朱雀匠心一年持有	0.8468	0.8468	0.8558	0.8558	-0.0090	-1.05%
2026-09-07	010922	朱雀匠心一年持有	0.8558	0.8558	0.8510	0.8510	0.0048	0.56%
2026-09-04	010922	朱雀匠心一年持有	0.8510	0.8510	0.8559	0.8559	-0.0049	-0.57%
2026-09-03	010922	朱雀匠心一年持有	0.8559	0.8559	0.8543	0.8543	0.0016	0.19%
2026-09-02	010922	朱雀匠心一年持有	0.8543	0.8543	0.8629	0.8629	-0.0086	-1.00%

2026-09-01	010922	朱雀匠心一年持有	0.8629	0.8629	0.8770	0.8770	-0.0141	-1.61%
2026-08-31	010922	朱雀匠心一年持有	0.8770	0.8770	0.8775	0.8775	-0.0005	-0.06%
2026-08-28	010922	朱雀匠心一年持有	0.8775	0.8775	0.8832	0.8832	-0.0057	-0.65%
2026-08-27	010922	朱雀匠心一年持有	0.8832	0.8832	0.8789	0.8789	0.0043	0.49%
2026-08-26	010922	朱雀匠心一年持有	0.8789	0.8789	0.8719	0.8719	0.0070	0.80%
2026-08-25	010922	朱雀匠心一年持有	0.8719	0.8719	0.8698	0.8698	0.0021	0.24%
2026-08-24	010922	朱雀匠心一年持有	0.8698	0.8698	0.8950	0.8950	-0.0252	-2.82%
2026-08-21	010922	朱雀匠心一年持有	0.8950	0.8950	0.8890	0.8890	0.0060	0.67%
2026-08-20	010922	朱雀匠心一年持有	0.8890	0.8890	0.8876	0.8876	0.0014	0.16%
2026-08-19	010922	朱雀匠心一年持有	0.8876	0.8876	0.9182	0.9182	-0.0306	-3.33%
2026-08-18	010922	朱雀匠心一年持有	0.9182	0.9182	0.9207	0.9207	-0.0025	-0.27%
2026-08-17	010922	朱雀匠心一年持有	0.9207	0.9207	0.8952	0.8952	0.0255	2.85%
2026-08-14	010922	朱雀匠心一年持有	0.8952	0.8952	0.8922	0.8922	0.0030	0.34%
2026-08-13	010922	朱雀匠心一年持有	0.8922	0.8922	0.9075	0.9075	-0.0153	-1.71%
2026-08-12	010922	朱雀匠心一年持有	0.9075	0.9075	0.8972	0.8972	0.0103	1.15%

2026-08-11	010922	朱雀匠心一年持有	0.8972	0.8972	0.9060	0.9060	-0.0088	-0.97%
2026-08-10	010922	朱雀匠心一年持有	0.9060	0.9060	0.9041	0.9041	0.0019	0.21%
2026-08-07	010922	朱雀匠心一年持有	0.9041	0.9041	0.8789	0.8789	0.0252	2.87%
2026-08-06	010922	朱雀匠心一年持有	0.8789	0.8789	0.8795	0.8795	-0.0006	-0.07%
2026-08-05	010922	朱雀匠心一年持有	0.8795	0.8795	0.8504	0.8504	0.0291	3.42%
2026-08-04	010922	朱雀匠心一年持有	0.8504	0.8504	0.8276	0.8276	0.0228	2.75%
2026-08-03	010922	朱雀匠心一年持有	0.8276	0.8276	0.8314	0.8314	-0.0038	-0.46%
2026-07-31	010922	朱雀匠心一年持有	0.8314	0.8314	0.8161	0.8161	0.0153	1.87%
2026-07-30	010922	朱雀匠心一年持有	0.8161	0.8161	0.8451	0.8451	-0.0290	-3.43%
2026-07-29	010922	朱雀匠心一年持有	0.8451	0.8451	0.8426	0.8426	0.0025	0.30%
2026-07-28	010922	朱雀匠心一年持有	0.8426	0.8426	0.8757	0.8757	-0.0331	-3.78%
2026-07-27	010922	朱雀匠心一年持有	0.8757	0.8757	0.8556	0.8556	0.0201	2.35%
2026-07-24	010922	朱雀匠心一年持有	0.8556	0.8556	0.8746	0.8746	-0.0190	-2.17%
2026-07-23	010922	朱雀匠心一年持有	0.8746	0.8746	0.8744	0.8744	0.0002	0.02%
2026-07-22	010922	朱雀匠心一年持有	0.8744	0.8744	0.8917	0.8917	-0.0173	-1.94%
2026-07-21	010922	朱雀匠心一年持有	0.8917	0.8917	0.8593	0.8593	0.0324	3.77%
2026-07-20	010922	朱雀匠心一年持有	0.8593	0.8593	0.8602	0.8602	-0.0009	-0.10%
2026-07-17	010922	朱雀匠心一年持有	0.8602	0.8602	0.9086	0.9086	-0.0484	-5.33%
2026-07-16	010922	朱雀匠心一年持有	0.9086	0.9086	0.9190	0.9190	-0.0104	-1.13%
2026-07-15	010922	朱雀匠心一年持有	0.9190	0.9190	0.9144	0.9144	0.0046	0.50%
2026-07-14	010922	朱雀匠心一年持有	0.9144	0.9144	0.8925	0.8925	0.0219	2.45%
2026-07-13	010922	朱雀匠心一年持有	0.8925	0.8925	0.9166	0.9166	-0.0241	-2.63%
2026-07-10	010922	朱雀匠心一年持有	0.9166	0.9166	0.9312	0.9312	-0.0146	-1.57%
2026-07-09	010922	朱雀匠心一年持有	0.9312	0.9312	0.9059	0.9059	0.0253	2.79%
2026-07-08	010922	朱雀匠心一年持有	0.9059	0.9059	0.9100	0.9100	-0.0041	-0.45%
2026-07-07	010922	朱雀匠心一年持有	0.9100	0.9100	0.9304	0.9304	-0.0204	-2.19%
2026-07-06	010922	朱雀匠心一年持有	0.9304	0.9304	0.9304	0.9304	0.0000	0.00%
2026-07-03	010922	朱雀匠心一年持有	0.9304	0.9304	0.9107	0.9107	0.0197	2.16%
2026-07-02	010922	朱雀匠心一年持有	0.9107	0.9107	0.9492	0.9492	-0.0385	-4.06%
2026-07-01	010922	朱雀匠心一年持有	0.9492	0.9492	0.9575	0.9575	-0.0083	-0.87%
2026-06-30	010922	朱雀匠心一年持有	0.9575	0.9575	0.9368	0.9368	0.0207	2.21%
2026-06-29	010922	朱雀匠心一年持有	0.9368	0.9368	0.9304	0.9304	0.0064	0.69%
2026-06-26	010922	朱雀匠心一年持有	0.9304	0.9304	0.9614	0.9614	-0.0310	-3.22%
2026-06-25	010922	朱雀匠心一年持有	0.9614	0.9614	0.9469	0.9469	0.0145	1.53%
2026-06-24	010922	朱雀匠心一年持有	0.9469	0.9469	0.9219	0.9219	0.0250	2.71%
2026-06-23	010922	朱雀匠心一年持有	0.9219	0.9219	0.9537	0.9537	-0.0318	-3.33%
2026-06-22	010922	朱雀匠心一年持有	0.9537	0.9537	0.9412	0.9412	0.0125	1.33%
2026-06-18	010922	朱雀匠心一年持有	0.9412	0.9412	0.9304	0.9304	0.0108	1.16%
2026-06-17	010922	朱雀匠心一年持有	0.9304	0.9304	0.9131	0.9131	0.0173	1.89%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4880	1.69%
朱雀企业优胜C	1.4160	1.69%
朱雀产业精选混合A	1.2322	1.50%
朱雀产业精选混合C	1.2007	1.50%
朱雀产业臻选C	1.5213	1.03%
朱雀产业臻选A	1.5886	1.02%
朱雀恒心一年持有	0.8110	1.01%
朱雀企业优选A	1.0248	0.95%
朱雀企业优选C	0.9768	0.93%
朱雀匠心一年持有	0.8348	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%