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朱雀匠心一年持有基金净值查询(010922)

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今天最新净值 0.8348 0.0074 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8405 0.0045 0.5364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8348
成立日期：2020-12-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4393亿
最近资产：8.83亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军陈飞

近一周朱雀匠心一年持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,朱雀匠心一年持有(010922)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010922	朱雀匠心一年持有	0.8332	0.8332	0.8348	0.8348	-0.0016	-0.19%
2026-09-16	010922	朱雀匠心一年持有	0.8348	0.8348	0.8274	0.8274	0.0074	0.89%
2026-09-15	010922	朱雀匠心一年持有	0.8274	0.8274	0.8273	0.8273	0.0001	0.01%
2026-09-14	010922	朱雀匠心一年持有	0.8273	0.8273	0.8292	0.8292	-0.0019	-0.23%
2026-09-11	010922	朱雀匠心一年持有	0.8292	0.8292	0.8357	0.8357	-0.0065	-0.78%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4893	0.09%
朱雀企业优胜C	1.4173	0.09%
朱雀产业精选混合A	1.2318	-0.03%
朱雀产业精选混合C	1.2002	-0.04%
朱雀安鑫回报A	1.2464	-0.06%
朱雀安鑫回报C	1.2236	-0.07%
朱雀匠心一年持有	0.8332	-0.19%
朱雀企业优选C	0.9733	-0.36%
朱雀企业优选A	1.0210	-0.37%
朱雀产业臻选A	1.5811	-0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%