朱雀安鑫回报债券A(朱雀安鑫回报A)基金净值查询(008469)

今天最新净值 1.2457 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2552 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2457
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1042亿
最近资产：1.31亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

近一季朱雀安鑫回报债券A|朱雀安鑫回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,朱雀安鑫回报债券A(008469)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2472	1.2472	1.2457	1.2457	0.0015	0.12%
2026-09-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-09-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2457	1.2457	1.2459	1.2459	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2459	1.2459	1.2479	1.2479	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2479	1.2479	1.2501	1.2501	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2501	1.2501	1.2500	1.2500	0.0001	0.01%
2026-09-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2500	1.2500	1.2510	1.2510	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2510	1.2510	1.2500	1.2500	0.0010	0.08%
2026-09-04	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2500	1.2500	1.2509	1.2509	-0.0009	-0.07%
2026-09-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2509	1.2509	1.2497	1.2497	0.0012	0.10%

2026-09-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2497	1.2497	1.2520	1.2520	-0.0023	-0.18%
2026-09-01	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2520	1.2520	1.2531	1.2531	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2531	1.2531	1.2532	1.2532	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2532	1.2532	1.2544	1.2544	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2544	1.2544	1.2540	1.2540	0.0004	0.03%
2026-08-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2540	1.2540	1.2530	1.2530	0.0010	0.08%
2026-08-25	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2530	1.2530	1.2532	1.2532	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2532	1.2532	1.2561	1.2561	-0.0029	-0.23%
2026-08-21	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2561	1.2561	1.2549	1.2549	0.0012	0.10%
2026-08-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2549	1.2549	1.2544	1.2544	0.0005	0.04%
2026-08-19	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2544	1.2544	1.2632	1.2632	-0.0088	-0.70%
2026-08-18	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2632	1.2632	1.2638	1.2638	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2638	1.2638	1.2577	1.2577	0.0061	0.49%
2026-08-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2577	1.2577	1.2567	1.2567	0.0010	0.08%
2026-08-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2567	1.2567	1.2585	1.2585	-0.0018	-0.14%

2026-08-12	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2585	1.2585	1.2554	1.2554	0.0031	0.25%
2026-08-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2554	1.2554	1.2588	1.2588	-0.0034	-0.27%
2026-08-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2588	1.2588	1.2568	1.2568	0.0020	0.16%
2026-08-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2568	1.2568	1.2506	1.2506	0.0062	0.50%
2026-08-06	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2506	1.2506	1.2506	1.2506	0.0000	0.00%
2026-08-05	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2506	1.2506	1.2436	1.2436	0.0070	0.56%
2026-08-04	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2436	1.2436	1.2378	1.2378	0.0058	0.47%
2026-08-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2378	1.2378	1.2399	1.2399	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2399	1.2399	1.2357	1.2357	0.0042	0.34%
2026-07-30	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2357	1.2357	1.2420	1.2420	-0.0063	-0.51%
2026-07-29	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2420	1.2420	1.2422	1.2422	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2422	1.2422	1.2506	1.2506	-0.0084	-0.67%
2026-07-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2506	1.2506	1.2460	1.2460	0.0046	0.37%
2026-07-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2460	1.2460	1.2491	1.2491	-0.0031	-0.25%
2026-07-23	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2491	1.2491	1.2483	1.2483	0.0008	0.06%
2026-07-22	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2483	1.2483	1.2501	1.2501	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2501	1.2501	1.2405	1.2405	0.0096	0.77%
2026-07-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2405	1.2405	1.2412	1.2412	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2412	1.2412	1.2507	1.2507	-0.0095	-0.76%
2026-07-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2507	1.2507	1.2538	1.2538	-0.0031	-0.25%
2026-07-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2538	1.2538	1.2534	1.2534	0.0004	0.03%
2026-07-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2534	1.2534	1.2489	1.2489	0.0045	0.36%
2026-07-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2489	1.2489	1.2542	1.2542	-0.0053	-0.42%
2026-07-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2542	1.2542	1.2564	1.2564	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2564	1.2564	1.2516	1.2516	0.0048	0.38%
2026-07-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2516	1.2516	1.2531	1.2531	-0.0015	-0.12%
2026-07-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2531	1.2531	1.2580	1.2580	-0.0049	-0.39%
2026-07-06	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2580	1.2580	1.2574	1.2574	0.0006	0.05%
2026-07-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2574	1.2574	1.2539	1.2539	0.0035	0.28%
2026-07-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2539	1.2539	1.2601	1.2601	-0.0062	-0.49%
2026-07-01	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2601	1.2601	1.2608	1.2608	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2608	1.2608	1.2583	1.2583	0.0025	0.20%
2026-06-29	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2583	1.2583	1.2543	1.2543	0.0040	0.32%
2026-06-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2543	1.2543	1.2602	1.2602	-0.0059	-0.47%
2026-06-25	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2602	1.2602	1.2585	1.2585	0.0017	0.14%
2026-06-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2585	1.2585	1.2557	1.2557	0.0028	0.22%
2026-06-23	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2557	1.2557	1.2615	1.2615	-0.0058	-0.46%
2026-06-22	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2615	1.2615	1.2594	1.2594	0.0021	0.17%
2026-06-18	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2594	1.2594	1.2590	1.2590	0.0004	0.03%
2026-06-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2590	1.2590	1.2559	1.2559	0.0031	0.25%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4880	1.69%
朱雀企业优胜C	1.4160	1.69%
朱雀产业精选混合A	1.2322	1.50%
朱雀产业精选混合C	1.2007	1.50%
朱雀产业臻选C	1.5213	1.03%
朱雀产业臻选A	1.5886	1.02%
朱雀恒心一年持有	0.8110	1.01%
朱雀企业优选A	1.0248	0.95%
朱雀企业优选C	0.9768	0.93%
朱雀匠心一年持有	0.8348	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%