朱雀安鑫回报债券A(朱雀安鑫回报A)基金净值查询(008469)

今天最新净值 1.2472 0.0015 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2552 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2472
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1042亿
最近资产：1.31亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

近一月朱雀安鑫回报债券A|朱雀安鑫回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,朱雀安鑫回报债券A(008469)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2464	1.2464	1.2472	1.2472	-0.0008	-0.06%
2026-09-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2472	1.2472	1.2457	1.2457	0.0015	0.12%
2026-09-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-09-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2457	1.2457	1.2459	1.2459	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2459	1.2459	1.2479	1.2479	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2479	1.2479	1.2501	1.2501	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2501	1.2501	1.2500	1.2500	0.0001	0.01%
2026-09-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2500	1.2500	1.2510	1.2510	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2510	1.2510	1.2500	1.2500	0.0010	0.08%
2026-09-04	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2500	1.2500	1.2509	1.2509	-0.0009	-0.07%

2026-09-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2509	1.2509	1.2497	1.2497	0.0012	0.10%
2026-09-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2497	1.2497	1.2520	1.2520	-0.0023	-0.18%
2026-09-01	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2520	1.2520	1.2531	1.2531	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2531	1.2531	1.2532	1.2532	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2532	1.2532	1.2544	1.2544	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2544	1.2544	1.2540	1.2540	0.0004	0.03%
2026-08-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2540	1.2540	1.2530	1.2530	0.0010	0.08%
2026-08-25	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2530	1.2530	1.2532	1.2532	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2532	1.2532	1.2561	1.2561	-0.0029	-0.23%
2026-08-21	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2561	1.2561	1.2549	1.2549	0.0012	0.10%
2026-08-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2549	1.2549	1.2544	1.2544	0.0005	0.04%
2026-08-19	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2544	1.2544	1.2632	1.2632	-0.0088	-0.70%
2026-08-18	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2632	1.2632	1.2638	1.2638	-0.0006	-0.05%

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朱雀安鑫回报C	1.2236	-0.07%
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朱雀企业优选C	0.9733	-0.36%
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