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朱雀安鑫回报债券A(朱雀安鑫回报A) - 基金主页(代码:008469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2464 -0.0008 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2552 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2464
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1042亿
最近资产：1.31亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.12%	-1.38%	-1.00%	-0.60%	6.62%	7.52%	25.61%
同类排名	636/1186	565/1356	1002/1358	725/1331	892/1092	698/903	614/759	-

朱雀安鑫回报债券A(008469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2486	0.18%
2026-09-17	1.2464	-0.06%
2026-09-16	1.2472	0.12%
2026-09-15	1.2457	0.00%
2026-09-14	1.2457	-0.02%
2026-09-11	1.2459	-0.16%

朱雀安鑫回报债券A基金动态

朱雀安鑫回报债券A 朱雀安鑫回报债券增聘基金经理王壮飞

朱雀安鑫回报债券A、C成立于2020年3月18日，截至2022年9月2日，该基金今年来收益率分别为-0.77%、-0.97%，成立来收益率分别为18.40%、17.64%，累计净值分别为1.1840元、1.1764元。
标签：朱雀收益率债券收益回报成立净值关联基金：朱雀安鑫回报债券A

朱雀安鑫回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.54%	1.11%
002001	新和成	0.0000	0.91%	-0.14%
688012	中微公司	0.0000	0.69%	0.99%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.65%	1.75%
002028	思源电气	0.0000	0.61%	1.59%
600183	生益科技	0.0000	0.61%	1.84%
603606	东方电缆	0.0000	0.50%	0.02%
000811	冰轮环境	0.0000	0.47%	10.02%
601126	四方股份	0.0000	0.42%	0.65%
002311	海大集团	0.0000	0.41%	0.12%

朱雀安鑫回报债券A(008469)基金档案

基金代码	008469	基金简称	朱雀安鑫回报债券A	基金全称
发行日期	2020-02-14~2020-03-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘昱璇	基金托管人		基金公司	朱雀基金
最近资产	1.31亿	最近份额	1.1042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.5181	1.93%
朱雀企业优胜C	1.4447	1.93%
朱雀产业精选混合C	1.2208	1.72%
朱雀产业精选混合A	1.2529	1.71%
朱雀产业臻选A	1.6015	1.29%
朱雀产业臻选C	1.5336	1.29%
朱雀恒心一年持有	0.8174	1.28%
朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9685	1.19%
朱雀企业优选A	1.0325	1.13%
朱雀企业优选C	0.9841	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%