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朱雀安鑫回报债券A(朱雀安鑫回报A)基金净值查询(008469)

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今天最新净值 1.2472 0.0015 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2552 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2472
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1042亿
最近资产：1.31亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

近一周朱雀安鑫回报债券A|朱雀安鑫回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,朱雀安鑫回报债券A(008469)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2464	1.2464	1.2472	1.2472	-0.0008	-0.06%
2026-09-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2472	1.2472	1.2457	1.2457	0.0015	0.12%
2026-09-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-09-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2457	1.2457	1.2459	1.2459	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2459	1.2459	1.2479	1.2479	-0.0020	-0.16%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4893	0.09%
朱雀企业优胜C	1.4173	0.09%
朱雀产业精选混合A	1.2318	-0.03%
朱雀产业精选混合C	1.2002	-0.04%
朱雀安鑫回报A	1.2464	-0.06%
朱雀安鑫回报C	1.2236	-0.07%
朱雀匠心一年持有	0.8332	-0.19%
朱雀企业优选C	0.9733	-0.36%
朱雀企业优选A	1.0210	-0.37%
朱雀产业臻选A	1.5811	-0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%