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朱雀产业精选混合A - 基金主页(代码:018405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2318 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1611 0.0048 0.4139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2318
成立日期：2023-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1854亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军陈飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.10%	0.20%	-8.08%	-12.26%	0.21%	50.75%	26.33%	16.88%
同类排名	1412/4981	1793/5421	4070/5424	3214/5380	2616/4741	2289/4207	1961/3662	-

朱雀产业精选混合A(018405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2529	1.71%
2026-09-17	1.2318	-0.03%
2026-09-16	1.2322	1.50%
2026-09-15	1.2140	0.26%
2026-09-14	1.2108	-0.92%
2026-09-11	1.2220	-0.60%

朱雀产业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	5.82%	1.11%
002938	鹏鼎控股	0.0000	3.91%	1.75%
000811	冰轮环境	0.0000	3.77%	10.02%
603650	彤程新材	0.0000	3.27%	0.85%
00700	腾讯控股	0.0000	3.25%	3.53%
600183	生益科技	0.0000	3.13%	1.84%
601231	环旭电子	0.0000	2.66%	1.49%
688279	峰岹科技	0.0000	2.54%	2.88%
601126	四方股份	0.0000	2.37%	0.65%
002001	新和成	0.0000	2.35%	-0.14%

朱雀产业精选混合A(018405)基金档案

基金代码	018405	基金简称	朱雀产业精选混合A	基金全称
发行日期	2023-06-05~2023-06-21	成立日期	2023-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁跃军陈飞	基金托管人		基金公司	朱雀基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.1854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.5181	1.93%
朱雀企业优胜C	1.4447	1.93%
朱雀产业精选混合C	1.2208	1.72%
朱雀产业精选混合A	1.2529	1.71%
朱雀产业臻选A	1.6015	1.29%
朱雀产业臻选C	1.5336	1.29%
朱雀恒心一年持有	0.8174	1.28%
朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9685	1.19%
朱雀企业优选A	1.0325	1.13%
朱雀企业优选C	0.9841	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%