朱雀匠心一年持有基金净值查询(010922)
今天最新净值
0.7881
-0.0099 -1.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7988
-0.0026 -0.3231%
- 累计净值：0.7881
- 成立日期：2020-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.4393亿
- 最近资产：8.94亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 张璇
近一季,朱雀匠心一年持有(010922)基金累计收益率-11.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8014 |
0.8014 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0133 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0099 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7980 |
0.7980 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0175 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0083 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8072 |
0.8072 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0029 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0059 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8251 |
0.8251 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0053 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0072 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0076 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0253 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8431 |
0.8431 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8519 |
0.8519 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8614 |
0.8614 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0155 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0171 |
1.99% |
|
|
| 2025-11-12 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0067 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0094 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8624 |
0.8624 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0152 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8776 |
0.8776 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8797 |
0.8797 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8789 |
0.8789 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0067 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0135 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0124 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0121 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0079 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0292 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0179 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0242 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8933 |
0.8933 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9016 |
0.9016 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0271 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0152 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9096 |
0.9096 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0104 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8992 |
0.8992 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0220 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9147 |
0.9147 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0163 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8984 |
0.8984 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9047 |
0.9047 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9069 |
0.9069 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0035 |
-0.38% |
