朱雀匠心一年持有基金净值查询(010922)

今天最新净值 0.8274 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8405 0.0045 0.5364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8274
成立日期：2020-12-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4393亿
最近资产：8.83亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军陈飞

近一月朱雀匠心一年持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,朱雀匠心一年持有(010922)基金累计收益率-7.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010922	朱雀匠心一年持有	0.8348	0.8348	0.8274	0.8274	0.0074	0.89%
2026-09-15	010922	朱雀匠心一年持有	0.8274	0.8274	0.8273	0.8273	0.0001	0.01%
2026-09-14	010922	朱雀匠心一年持有	0.8273	0.8273	0.8292	0.8292	-0.0019	-0.23%
2026-09-11	010922	朱雀匠心一年持有	0.8292	0.8292	0.8357	0.8357	-0.0065	-0.78%
2026-09-10	010922	朱雀匠心一年持有	0.8357	0.8357	0.8465	0.8465	-0.0108	-1.28%
2026-09-09	010922	朱雀匠心一年持有	0.8465	0.8465	0.8468	0.8468	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	010922	朱雀匠心一年持有	0.8468	0.8468	0.8558	0.8558	-0.0090	-1.05%
2026-09-07	010922	朱雀匠心一年持有	0.8558	0.8558	0.8510	0.8510	0.0048	0.56%
2026-09-04	010922	朱雀匠心一年持有	0.8510	0.8510	0.8559	0.8559	-0.0049	-0.57%
2026-09-03	010922	朱雀匠心一年持有	0.8559	0.8559	0.8543	0.8543	0.0016	0.19%

2026-09-02	010922	朱雀匠心一年持有	0.8543	0.8543	0.8629	0.8629	-0.0086	-1.00%
2026-09-01	010922	朱雀匠心一年持有	0.8629	0.8629	0.8770	0.8770	-0.0141	-1.61%
2026-08-31	010922	朱雀匠心一年持有	0.8770	0.8770	0.8775	0.8775	-0.0005	-0.06%
2026-08-28	010922	朱雀匠心一年持有	0.8775	0.8775	0.8832	0.8832	-0.0057	-0.65%
2026-08-27	010922	朱雀匠心一年持有	0.8832	0.8832	0.8789	0.8789	0.0043	0.49%
2026-08-26	010922	朱雀匠心一年持有	0.8789	0.8789	0.8719	0.8719	0.0070	0.80%
2026-08-25	010922	朱雀匠心一年持有	0.8719	0.8719	0.8698	0.8698	0.0021	0.24%
2026-08-24	010922	朱雀匠心一年持有	0.8698	0.8698	0.8950	0.8950	-0.0252	-2.82%
2026-08-21	010922	朱雀匠心一年持有	0.8950	0.8950	0.8890	0.8890	0.0060	0.67%
2026-08-20	010922	朱雀匠心一年持有	0.8890	0.8890	0.8876	0.8876	0.0014	0.16%
2026-08-19	010922	朱雀匠心一年持有	0.8876	0.8876	0.9182	0.9182	-0.0306	-3.33%
2026-08-18	010922	朱雀匠心一年持有	0.9182	0.9182	0.9207	0.9207	-0.0025	-0.27%
2026-08-17	010922	朱雀匠心一年持有	0.9207	0.9207	0.8952	0.8952	0.0255	2.85%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4893	0.09%
朱雀企业优胜C	1.4173	0.09%
朱雀产业精选混合A	1.2318	-0.03%
朱雀产业精选混合C	1.2002	-0.04%
朱雀安鑫回报A	1.2464	-0.06%
朱雀安鑫回报C	1.2236	-0.07%
朱雀匠心一年持有	0.8332	-0.19%
朱雀企业优选C	0.9733	-0.36%
朱雀企业优选A	1.0210	-0.37%
朱雀产业臻选A	1.5811	-0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%