朱雀匠心一年持有基金净值查询(010922)
今天最新净值
0.7881
-0.0099 -1.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7991
-0.0023 -0.2922%
- 累计净值：0.7881
- 成立日期：2020-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.4393亿
- 最近资产：8.94亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 张璇
近一月,朱雀匠心一年持有(010922)基金累计收益率-8.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8014 |
0.8014 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0133 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0099 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7980 |
0.7980 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0175 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0083 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8072 |
0.8072 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0029 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0059 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8251 |
0.8251 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0053 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0072 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0076 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0253 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8431 |
0.8431 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0088 |
-1.03% |
