金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C) - 基金主页(代码:008470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2112 -0.0018 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2130 0.0018 0.1473%

累计净值：1.2112
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1182亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：柳雯青于珅王壮飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	-0.37%	-0.54%	-1.61%	2.80%	6.17%	5.12%	21.24%
同类排名	848/1163	1394/1438	1268/1406	1332/1355	885/1155	845/970	715/810	-

朱雀安鑫回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.08%	1.49%
688192	迪哲医药-U	0.0000	1.04%	1.79%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.01%	3.81%
06160	百济神州	0.0000	0.84%	0.43%
600576	祥源文旅	0.0000	0.83%	3.79%
00772	阅文集团	0.0000	0.79%	0.49%
01686	新意网集团	0.0000	0.69%	1.08%
00981	中芯国际	0.0000	0.53%	0.54%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.52%	0.83%
603606	东方电缆	0.0000	0.50%	-0.60%

朱雀安鑫回报债券C(008470)基金档案

基金代码	008470	基金简称	朱雀安鑫回报债券C	基金全称
发行日期	2020-02-14~2020-03-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	柳雯青于珅王壮飞	基金托管人		基金公司	朱雀基金
最近资产	0.91亿元	最近份额	1.1182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4374	0.73%
朱雀企业优胜C	1.3761	0.72%
朱雀产业精选混合A	1.1020	0.66%
朱雀产业精选混合C	1.0802	0.66%
朱雀企业优选C	0.9592	0.63%
朱雀匠心一年持有	0.7981	0.63%
朱雀企业优选A	1.0003	0.62%
朱雀产业臻选A	1.5607	0.60%
朱雀产业臻选C	1.5012	0.60%
朱雀恒心一年持有	0.7969	0.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%