朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金净值查询(008470)

今天最新净值 1.2244 0.0015 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2341 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2244
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1182亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

近一月朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,朱雀安鑫回报债券C(008470)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2236	1.2236	1.2244	1.2244	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2244	1.2244	1.2229	1.2229	0.0015	0.12%
2026-09-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2229	1.2229	0.0000	0.00%
2026-09-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2231	1.2231	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2231	1.2231	1.2251	1.2251	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2251	1.2251	1.2273	1.2273	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2273	1.2273	1.2272	1.2272	0.0001	0.01%
2026-09-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2272	1.2272	1.2282	1.2282	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2272	1.2272	0.0010	0.08%
2026-09-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2272	1.2272	1.2282	1.2282	-0.0010	-0.08%

2026-09-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2270	1.2270	0.0012	0.10%
2026-09-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2270	1.2270	1.2292	1.2292	-0.0022	-0.18%
2026-09-01	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2292	1.2292	1.2304	1.2304	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2304	1.2304	1.2305	1.2305	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2305	1.2305	1.2316	1.2316	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2316	1.2316	1.2313	1.2313	0.0003	0.02%
2026-08-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2313	1.2313	1.2303	1.2303	0.0010	0.08%
2026-08-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2303	1.2303	1.2305	1.2305	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2305	1.2305	1.2333	1.2333	-0.0028	-0.23%
2026-08-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2333	1.2333	1.2322	1.2322	0.0011	0.09%
2026-08-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2322	1.2322	1.2317	1.2317	0.0005	0.04%
2026-08-19	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2317	1.2317	1.2404	1.2404	-0.0087	-0.70%
2026-08-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2404	1.2404	1.2410	1.2410	-0.0006	-0.05%

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