朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金净值查询(008470)
今天最新净值
1.2112
-0.0018 -0.15%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2130
0.0018 0.1473%
- 累计净值：1.2112
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1182亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：柳雯青 于珅 王壮飞
近一月朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询
近一月,朱雀安鑫回报债券C(008470)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
008470 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0013 |
-0.11% |
