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朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金净值查询(008470)

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今天最新净值 1.2244 0.0015 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2341 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2244
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1182亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

近一周朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,朱雀安鑫回报债券C(008470)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2236	1.2236	1.2244	1.2244	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2244	1.2244	1.2229	1.2229	0.0015	0.12%
2026-09-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2229	1.2229	0.0000	0.00%
2026-09-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2231	1.2231	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2231	1.2231	1.2251	1.2251	-0.0020	-0.16%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4893	0.09%
朱雀企业优胜C	1.4173	0.09%
朱雀产业精选混合A	1.2318	-0.03%
朱雀产业精选混合C	1.2002	-0.04%
朱雀安鑫回报A	1.2464	-0.06%
朱雀安鑫回报C	1.2236	-0.07%
朱雀匠心一年持有	0.8332	-0.19%
朱雀企业优选C	0.9733	-0.36%
朱雀企业优选A	1.0210	-0.37%
朱雀产业臻选A	1.5811	-0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%