基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金净值查询(008470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2244 0.0015 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2341 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2244
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1182亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

近一周朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,朱雀安鑫回报债券C(008470)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2236	1.2236	1.2244	1.2244	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2244	1.2244	1.2229	1.2229	0.0015	0.12%
2026-09-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2229	1.2229	0.0000	0.00%
2026-09-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2231	1.2231	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2231	1.2231	1.2251	1.2251	-0.0020	-0.16%

标签云

朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.5181	1.93%
朱雀企业优胜C	1.4447	1.93%
朱雀产业精选混合C	1.2208	1.72%
朱雀产业精选混合A	1.2529	1.71%
朱雀产业臻选A	1.6015	1.29%
朱雀产业臻选C	1.5336	1.29%
朱雀恒心一年持有	0.8174	1.28%
朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9685	1.19%
朱雀企业优选A	1.0325	1.13%
朱雀企业优选C	0.9841	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%