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朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金盘中实时估值(008470)

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今天最新净值 1.2112 -0.0018 -0.15% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2112
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1182亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：柳雯青于珅王壮飞

朱雀安鑫回报债券C基金008470重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.08%	1.49%	0.0161%
688192	迪哲医药-U	0.0000	1.04%	1.79%	0.0186%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.01%	3.81%	0.0385%
06160	百济神州	0.0000	0.84%	0.43%	0.0036%
600576	祥源文旅	0.0000	0.83%	3.79%	0.0315%
00772	阅文集团	0.0000	0.79%	0.49%	0.0039%
01686	新意网集团	0.0000	0.69%	1.08%	0.0075%
00981	中芯国际	0.0000	0.53%	0.54%	0.0029%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.52%	0.83%	0.0043%
603606	东方电缆	0.0000	0.50%	-0.60%	-0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.83%		0.1239%		10.48%

朱雀安鑫回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.10%	0.15%
2025-12-18	-0.15%	-0.04%
2025-12-17	0.26%	0.06%
2025-12-16	-0.21%	-0.16%
2025-12-15	-0.37%	-0.33%
2025-12-12	0.21%	0.19%
2025-12-11	-0.15%	-0.12%
2025-12-10	-0.05%	-0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

朱雀安鑫回报债券C基金008470实时估值图

朱雀安鑫回报债券C基金008470实时估值图

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朱雀基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀匠心一年持有	0.8032	1.2673%
朱雀企业优胜A	1.4432	1.1373%
朱雀企业优胜C	1.3817	1.1373%
朱雀产业精选混合A	1.1062	1.0452%
朱雀产业精选混合C	1.0843	1.0452%
朱雀企业优选A	1.0019	0.7799%
朱雀企业优选C	0.9606	0.7799%
朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9422	0.7756%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%