朱雀企业优选A基金净值查询(010141)
今天最新净值
1.0152
-0.0010 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0555
0.0056 0.5313%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：23.3593亿
- 最近资产：15.11亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：陈飞
近一周,朱雀企业优选A(010141)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0096 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0086 |
-0.84% |
