朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.9477
0.0154 1.65%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9385
-0.0092 -0.9707%
- 累计净值：0.9477
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8423亿
- 最近资产：3.30亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 杨欣达
近一季,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0128 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0154 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0104 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9547 |
0.9547 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0122 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9564 |
0.9564 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0117 |
1.24% |
|
|
| 2025-12-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9519 |
0.9519 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0097 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0119 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0300 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9569 |
0.9569 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0109 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9847 |
0.9847 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0167 |
-1.67% |
|
|
| 2025-11-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0014 |
1.0014 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0134 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9880 |
0.9880 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0133 |
-1.33% |
| 2025-11-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0172 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0021 |
1.0021 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9953 |
0.9953 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0172 |
1.0172 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0205 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9967 |
0.9967 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0089 |
1.0089 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0116 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0151 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0136 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9680 |
0.9680 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0349 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0035 |
1.0035 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0282 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0211 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9964 |
0.9964 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0202 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0159 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0054 |
1.0054 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0174 |
1.76% |
| 2025-09-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0109 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0236 |
2.46% |
| 2025-09-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0007 |
-0.07% |
