朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.9571
-0.0054 -0.56%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0519
0.0068 0.6536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.9571
- 成立日期:2022-09-07
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:3.8423亿
- 最近资产:2.68亿元
- 基金公司:朱雀基金
- 基金经理:梁跃军 李洋 杨欣达
近一周,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0114 |
1.19% |
| 2026-09-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9625 |
0.9625 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0079 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0058 |
-0.60% |