朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.9477
0.0154 1.65%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9385
-0.0092 -0.9707%
- 累计净值：0.9477
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8423亿
- 最近资产：3.30亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 杨欣达
近一月,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0128 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0154 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0104 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9547 |
0.9547 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0122 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9564 |
0.9564 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0117 |
1.24% |
|
|
| 2025-12-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9519 |
0.9519 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0097 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0119 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0300 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9569 |
0.9569 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0083 |
-0.86% |
