朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.9625
0.0079 0.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0519
0.0068 0.6536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9625
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8423亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 杨欣达
近一月,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率-10.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9625 |
0.9625 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0079 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0062 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0115 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0137 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0064 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0136 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9888 |
0.9888 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0172 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0076 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0046 |
1.0046 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9983 |
0.9983 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0228 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0132 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0487 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0052 |
-0.49% |
