收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.36% | 0.68% | 5.13% | 6.65% | -10.55% | -9.11% | -26.64% | 68.31% |
同类排名 | 812/2643 | 1815/2752 | 1992/2723 | 629/2605 | 1036/2194 | 1009/1816 | 909/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.47758份 | ||
2019-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.37609份 | ||
2016-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.25044份 | ||
2013-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.897014份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.3400 | 8.93% | 0.97% |
300750 | 宁德时代 | 1.5700 | 4.62% | 2.73% |
601318 | 中国平安 | 6.4100 | 4.05% | 1.14% |
600036 | 招商银行 | 7.3700 | 3.68% | 0.23% |
000333 | 美的集团 | 2.9300 | 2.91% | 0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 9.8100 | 2.55% | 5.00% |
600900 | 长江电力 | 5.8200 | 2.25% | -0.43% |
002714 | 牧原股份 | 3.2600 | 2.18% | 0.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.6600 | 1.89% | 2.96% |
600030 | 中信证券 | 5.8100 | 1.73% | 5.39% |