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国联安中证A100指数(LOF)(双禧100) - 基金主页(代码:162509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9800 -0.0076 -0.77%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9673 -0.0127 -1.2994%

累计净值：0.9800
成立日期：2010-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.821亿份
最近份额：0.8587亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.13%	-0.15%	-0.81%	2.95%	18.37%	39.29%	21.03%	125.24%
同类排名	2048/3408	2934/4726	1975/4639	1146/4410	1626/3259	1091/2451	1139/1938	-

国联安中证A100指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-02		份额折算	每份份额折算1.47758份
	2019-04-15		份额折算	每份份额折算1.37609份
	2016-04-15		份额折算	每份份额折算1.25044份
	2013-04-15		份额折算	每份份额折算0.897014份

国联安中证A100指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	1.2300	6.80%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.2900	5.75%	-0.28%
601318	中国平安	5.0100	3.80%	-0.12%
600036	招商银行	5.7600	3.21%	-0.24%
601899	紫金矿业	7.6700	3.11%	-3.47%
000333	美的集团	2.2900	2.29%	-0.56%
300308	中际旭创	0.4100	2.29%	-3.34%
600900	长江电力	5.6900	2.14%	-0.25%
601166	兴业银行	7.7300	2.11%	-1.30%
002475	立讯精密	2.3600	2.10%	-0.05%

国联安中证A100指数(LOF)(162509)基金档案

基金代码	162509	基金简称	国联安中证A100指数(LOF)	基金全称	国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
发行日期	2010-03-18	成立日期	2010-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄欣	基金托管人	建设银行	基金公司	国联安基金
最近资产	0.73亿元	最近份额	0.8587亿	成立份额	9.821亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%