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国联安中证A100指数(LOF)(双禧100)基金净值查询(162509)

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今天最新净值 0.9569 -0.0049 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0032 0.3225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9569
成立日期：2010-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.821亿份
最近份额：0.8587亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

近一周国联安中证A100指数(LOF)|双禧100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安中证A100指数(LOF)(162509)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9671	0.9671	0.9569	0.9569	0.0102	1.07%
2026-09-17	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9569	0.9569	0.9618	0.9618	-0.0049	-0.51%
2026-09-16	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9618	0.9618	0.9541	0.9541	0.0077	0.81%
2026-09-15	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9541	0.9541	0.9619	0.9619	-0.0078	-0.81%
2026-09-14	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9619	0.9619	0.9688	0.9688	-0.0069	-0.71%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%