国联安中证A100指数(LOF)(双禧100)基金净值查询(162509)

今天最新净值 0.9673 -0.0127 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9833 0.0160 1.6504%

累计净值：0.9673
成立日期：2010-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.821亿份
最近份额：0.8587亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

近一月国联安中证A100指数(LOF)|双禧100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安中证A100指数(LOF)(162509)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9832	0.9832	0.9673	0.9673	0.0159	1.64%
2025-12-16	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9673	0.9673	0.9800	0.9800	-0.0127	-1.30%
2025-12-15	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9800	0.9800	0.9876	0.9876	-0.0076	-0.77%
2025-12-12	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9876	0.9876	0.9810	0.9810	0.0066	0.67%
2025-12-11	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9810	0.9810	0.9884	0.9884	-0.0074	-0.75%
2025-12-10	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9884	0.9884	0.9898	0.9898	-0.0014	-0.14%
2025-12-09	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9898	0.9898	0.9956	0.9956	-0.0058	-0.58%
2025-12-08	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9956	0.9956	0.9891	0.9891	0.0065	0.66%
2025-12-05	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9891	0.9891	0.9811	0.9811	0.0080	0.82%
2025-12-04	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9811	0.9811	0.9754	0.9754	0.0057	0.58%

2025-12-03	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9754	0.9754	0.9804	0.9804	-0.0050	-0.51%
2025-12-02	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9804	0.9804	0.9854	0.9854	-0.0050	-0.51%
2025-12-01	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9854	0.9854	0.9746	0.9746	0.0108	1.11%
2025-11-28	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9746	0.9746	0.9723	0.9723	0.0023	0.24%
2025-11-27	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9723	0.9723	0.9754	0.9754	-0.0031	-0.32%
2025-11-26	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9754	0.9754	0.9675	0.9675	0.0079	0.82%
2025-11-25	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9675	0.9675	0.9585	0.9585	0.0090	0.94%
2025-11-24	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9585	0.9585	0.9587	0.9587	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9587	0.9587	0.9810	0.9810	-0.0223	-2.27%
2025-11-20	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9810	0.9810	0.9873	0.9873	-0.0063	-0.64%
2025-11-19	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9873	0.9873	0.9822	0.9822	0.0051	0.52%
2025-11-18	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9822	0.9822	0.9890	0.9890	-0.0068	-0.69%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.86%
国联安优选	4.0939	6.81%
科创国联	1.1760	6.37%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.17%
国联安新科技混合	2.0752	3.54%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.27%
国联安上证科创板综合指数增强A	0.9888	2.18%
国联安上证科创板综合指数增强C	0.9876	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%