国联安中证A100指数(LOF)(双禧100)基金净值查询(162509)

今天最新净值 0.9541 -0.0078 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0032 0.3225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9541
成立日期：2010-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.821亿份
最近份额：0.8587亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

近一季国联安中证A100指数(LOF)|双禧100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安中证A100指数(LOF)(162509)基金累计收益率-7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9618	0.9618	0.9541	0.9541	0.0077	0.81%
2026-09-15	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9541	0.9541	0.9619	0.9619	-0.0078	-0.81%
2026-09-14	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9619	0.9619	0.9688	0.9688	-0.0069	-0.71%
2026-09-11	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9688	0.9688	0.9762	0.9762	-0.0074	-0.76%
2026-09-10	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9762	0.9762	0.9827	0.9827	-0.0065	-0.66%
2026-09-09	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9827	0.9827	0.9807	0.9807	0.0020	0.20%
2026-09-08	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9807	0.9807	0.9849	0.9849	-0.0042	-0.43%
2026-09-07	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9849	0.9849	0.9782	0.9782	0.0067	0.68%
2026-09-04	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9782	0.9782	0.9781	0.9781	0.0001	0.01%
2026-09-03	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9781	0.9781	0.9773	0.9773	0.0008	0.08%

2026-09-02	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9773	0.9773	0.9922	0.9922	-0.0149	-1.50%
2026-09-01	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9922	0.9922	0.9948	0.9948	-0.0026	-0.26%
2026-08-31	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9954	0.9954	1.0004	1.0004	-0.0050	-0.50%
2026-08-27	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0004	1.0004	0.9943	0.9943	0.0061	0.61%
2026-08-26	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9943	0.9943	0.9867	0.9867	0.0076	0.77%
2026-08-25	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9867	0.9867	0.9898	0.9898	-0.0031	-0.31%
2026-08-24	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9898	0.9898	1.0044	1.0044	-0.0146	-1.45%
2026-08-21	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0044	1.0044	0.9968	0.9968	0.0076	0.76%
2026-08-20	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9968	0.9968	0.9972	0.9972	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9972	0.9972	1.0263	1.0263	-0.0291	-2.84%
2026-08-18	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0263	1.0263	1.0295	1.0295	-0.0032	-0.31%
2026-08-17	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0295	1.0295	1.0127	1.0127	0.0168	1.66%
2026-08-14	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2026-08-13	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0126	1.0126	1.0195	1.0195	-0.0069	-0.68%

2026-08-12	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0195	1.0195	1.0129	1.0129	0.0066	0.65%
2026-08-11	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0129	1.0129	1.0204	1.0204	-0.0075	-0.74%
2026-08-10	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%
2026-08-07	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0197	1.0197	1.0109	1.0109	0.0088	0.87%
2026-08-06	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0109	1.0109	1.0152	1.0152	-0.0043	-0.42%
2026-08-05	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0152	1.0152	1.0060	1.0060	0.0092	0.91%
2026-08-04	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0060	1.0060	0.9913	0.9913	0.0147	1.48%
2026-08-03	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9913	0.9913	1.0025	1.0025	-0.0112	-1.12%
2026-07-31	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0025	1.0025	0.9958	0.9958	0.0067	0.67%
2026-07-30	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9958	0.9958	1.0070	1.0070	-0.0112	-1.11%
2026-07-29	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0070	1.0070	0.9986	0.9986	0.0084	0.84%
2026-07-28	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9986	0.9986	1.0307	1.0307	-0.0321	-3.11%
2026-07-27	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0307	1.0307	1.0212	1.0212	0.0095	0.93%
2026-07-24	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0212	1.0212	1.0362	1.0362	-0.0150	-1.45%
2026-07-23	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0362	1.0362	1.0329	1.0329	0.0033	0.32%
2026-07-22	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0329	1.0329	1.0394	1.0394	-0.0065	-0.63%
2026-07-21	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0394	1.0394	1.0050	1.0050	0.0344	3.42%
2026-07-20	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0050	1.0050	0.9841	0.9841	0.0209	2.12%
2026-07-17	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.9841	0.9841	1.0190	1.0190	-0.0349	-3.42%
2026-07-16	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0190	1.0190	1.0380	1.0380	-0.0190	-1.83%
2026-07-15	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0380	1.0380	1.0395	1.0395	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0395	1.0395	1.0148	1.0148	0.0247	2.43%
2026-07-13	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0148	1.0148	1.0291	1.0291	-0.0143	-1.39%
2026-07-10	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0291	1.0291	1.0542	1.0542	-0.0251	-2.38%
2026-07-09	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0542	1.0542	1.0255	1.0255	0.0287	2.80%
2026-07-08	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0255	1.0255	1.0309	1.0309	-0.0054	-0.52%
2026-07-07	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0309	1.0309	1.0402	1.0402	-0.0093	-0.89%
2026-07-06	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0402	1.0402	1.0411	1.0411	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0411	1.0411	1.0362	1.0362	0.0049	0.47%
2026-07-02	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0362	1.0362	1.0676	1.0676	-0.0314	-2.94%
2026-07-01	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0676	1.0676	1.0760	1.0760	-0.0084	-0.78%
2026-06-30	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0760	1.0760	1.0612	1.0612	0.0148	1.39%
2026-06-29	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0612	1.0612	1.0430	1.0430	0.0182	1.74%
2026-06-26	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0430	1.0430	1.0724	1.0724	-0.0294	-2.74%
2026-06-25	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0724	1.0724	1.0592	1.0592	0.0132	1.25%
2026-06-24	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0592	1.0592	1.0510	1.0510	0.0082	0.78%
2026-06-23	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0510	1.0510	1.0855	1.0855	-0.0345	-3.18%
2026-06-22	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0855	1.0855	1.0612	1.0612	0.0243	2.29%
2026-06-18	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0612	1.0612	1.0552	1.0552	0.0060	0.57%
2026-06-17	162509	国联安中证A100指数(LOF)	1.0552	1.0552	1.0453	1.0453	0.0099	0.95%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%
国联安增鑫纯债C	1.0667	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0418	0.01%
国联安增盈纯债C	1.0853	0.01%
国联安短债债券A	1.0988	0.01%
国联安短债债券C	1.0950	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%