长盛盛崇灵活配置混合A基金净值查询(003594)
今天最新净值
1.3438
0.0019 0.1400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3511
0.0027 0.1986%
- 累计净值：1.5039
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1312亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨衡
近一季,长盛盛崇灵活配置混合A(003594)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3484 |
1.5085 |
1.3495 |
1.5096 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3495 |
1.5096 |
1.3504 |
1.5105 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3504 |
1.5105 |
1.3517 |
1.5118 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3517 |
1.5118 |
1.3508 |
1.5109 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3508 |
1.5109 |
1.3489 |
1.5090 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3489 |
1.5090 |
1.3498 |
1.5099 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3498 |
1.5099 |
1.3414 |
1.5015 |
0.0084 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3414 |
1.5015 |
1.3449 |
1.5050 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3449 |
1.5050 |
1.3462 |
1.5063 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3462 |
1.5063 |
1.3457 |
1.5058 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3457 |
1.5058 |
1.3472 |
1.5073 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3472 |
1.5073 |
1.3503 |
1.5104 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3503 |
1.5104 |
1.3491 |
1.5092 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3491 |
1.5092 |
1.3501 |
1.5102 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3501 |
1.5102 |
1.3470 |
1.5071 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3470 |
1.5071 |
1.3438 |
1.5039 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3438 |
1.5039 |
1.3404 |
1.5005 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3404 |
1.5005 |
1.3411 |
1.5012 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3411 |
1.5012 |
1.3394 |
1.4995 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3394 |
1.4995 |
1.3384 |
1.4985 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3384 |
1.4985 |
1.3410 |
1.5011 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3410 |
1.5011 |
1.3417 |
1.5018 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3417 |
1.5018 |
1.3416 |
1.5017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3416 |
1.5017 |
1.3435 |
1.5036 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3435 |
1.5036 |
1.3438 |
1.5039 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-15 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3438 |
1.5039 |
1.3419 |
1.5020 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3419 |
1.5020 |
1.3391 |
1.4992 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-03-13 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3391 |
1.4992 |
1.3414 |
1.5015 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3414 |
1.5015 |
1.3405 |
1.5006 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3405 |
1.5006 |
1.3390 |
1.4991 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3390 |
1.4991 |
1.3377 |
1.4978 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3377 |
1.4978 |
1.3355 |
1.4956 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3355 |
1.4956 |
1.3372 |
1.4973 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3372 |
1.4973 |
1.3312 |
1.4913 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3312 |
1.4913 |
1.3294 |
1.4895 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3294 |
1.4895 |
1.3298 |
1.4899 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3298 |
1.4899 |
1.3266 |
1.4867 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3266 |
1.4867 |
1.3296 |
1.4897 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3296 |
1.4897 |
1.3283 |
1.4884 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3283 |
1.4884 |
1.3341 |
1.4942 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-02-23 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3341 |
1.4942 |
1.3350 |
1.4951 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3350 |
1.4951 |
1.3317 |
1.4918 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3317 |
1.4918 |
1.3258 |
1.4859 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3258 |
1.4859 |
1.3245 |
1.4846 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3245 |
1.4846 |
1.3226 |
1.4827 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3226 |
1.4827 |
1.3132 |
1.4733 |
0.0094 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3132 |
1.4733 |
1.2989 |
1.4590 |
0.0143 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.2989 |
1.4590 |
1.2642 |
1.4243 |
0.0347 |
2.74% |
| 2024-02-05 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.2642 |
1.4243 |
1.2790 |
1.4391 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2024-02-02 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.2790 |
1.4391 |
1.3005 |
1.4606 |
-0.0215 |
-1.65% |
| 2024-02-01 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3005 |
1.4606 |
1.3033 |
1.4634 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3033 |
1.4634 |
1.3243 |
1.4844 |
-0.0210 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3243 |
1.4844 |
1.3430 |
1.5031 |
-0.0187 |
-1.39% |
| 2024-01-29 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3430 |
1.5031 |
1.3537 |
1.5138 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2024-01-26 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3537 |
1.5138 |
1.3557 |
1.5158 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3557 |
1.5158 |
1.3303 |
1.4904 |
0.0254 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.3303 |
1.4904 |
1.3194 |
1.4795 |
0.0109 |
0.83% |
