长盛盛崇灵活配置混合A(长盛盛崇A)基金净值查询(003594)
今天最新净值
1.4296
-0.0089 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4596
0.0019 0.1330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7609
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5910亿
- 最近资产：2.05亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨衡
近一季长盛盛崇灵活配置混合A|长盛盛崇A基金净值查询
近一季,长盛盛崇灵活配置混合A(003594)基金累计收益率-9.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4412 |
1.7725 |
1.4296 |
1.7609 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4296 |
1.7609 |
1.4385 |
1.7698 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4385 |
1.7698 |
1.4486 |
1.7799 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4486 |
1.7799 |
1.4578 |
1.7891 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4578 |
1.7891 |
1.4669 |
1.7982 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4669 |
1.7982 |
1.4618 |
1.7931 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4618 |
1.7931 |
1.4685 |
1.7998 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4685 |
1.7998 |
1.4569 |
1.7882 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4569 |
1.7882 |
1.4609 |
1.7922 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4609 |
1.7922 |
1.4605 |
1.7918 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4605 |
1.7918 |
1.4816 |
1.8129 |
-0.0211 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4816 |
1.8129 |
1.4881 |
1.8194 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4881 |
1.8194 |
1.4846 |
1.8159 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4846 |
1.8159 |
1.4921 |
1.8234 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4921 |
1.8234 |
1.4785 |
1.8098 |
0.0136 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4785 |
1.8098 |
1.4681 |
1.7994 |
0.0104 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4681 |
1.7994 |
1.4711 |
1.8024 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4711 |
1.8024 |
1.4926 |
1.8239 |
-0.0215 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4926 |
1.8239 |
1.4819 |
1.8132 |
0.0107 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4819 |
1.8132 |
1.4805 |
1.8118 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4805 |
1.8118 |
1.5288 |
1.8601 |
-0.0483 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5288 |
1.8601 |
1.5340 |
1.8653 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5340 |
1.8653 |
1.5075 |
1.8388 |
0.0265 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5075 |
1.8388 |
1.5058 |
1.8371 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5058 |
1.8371 |
1.5150 |
1.8463 |
-0.0092 |
-0.61% |
|
|
| 2026-08-12 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5150 |
1.8463 |
1.5048 |
1.8361 |
0.0102 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5048 |
1.8361 |
1.5120 |
1.8433 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5120 |
1.8433 |
1.5120 |
1.8433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5120 |
1.8433 |
1.4959 |
1.8272 |
0.0161 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4959 |
1.8272 |
1.4979 |
1.8292 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4979 |
1.8292 |
1.4772 |
1.8085 |
0.0207 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4772 |
1.8085 |
1.4493 |
1.7806 |
0.0279 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4493 |
1.7806 |
1.4678 |
1.7991 |
-0.0185 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4678 |
1.7991 |
1.4460 |
1.7773 |
0.0218 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4460 |
1.7773 |
1.4705 |
1.8018 |
-0.0245 |
-1.67% |
| 2026-07-29 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4705 |
1.8018 |
1.4615 |
1.7928 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4615 |
1.7928 |
1.5142 |
1.8455 |
-0.0527 |
-3.48% |
| 2026-07-27 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5142 |
1.8455 |
1.4939 |
1.8252 |
0.0203 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4939 |
1.8252 |
1.5180 |
1.8493 |
-0.0241 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5180 |
1.8493 |
1.5159 |
1.8472 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5159 |
1.8472 |
1.5291 |
1.8604 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5291 |
1.8604 |
1.4716 |
1.8029 |
0.0575 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4716 |
1.8029 |
1.4557 |
1.7870 |
0.0159 |
1.09% |
| 2026-07-17 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.4557 |
1.7870 |
1.5142 |
1.8455 |
-0.0585 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5142 |
1.8455 |
1.5451 |
1.8764 |
-0.0309 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5451 |
1.8764 |
1.5556 |
1.8869 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5556 |
1.8869 |
1.5216 |
1.8529 |
0.0340 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5216 |
1.8529 |
1.5510 |
1.8823 |
-0.0294 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5510 |
1.8823 |
1.5838 |
1.9151 |
-0.0328 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5838 |
1.9151 |
1.5394 |
1.8707 |
0.0444 |
2.88% |
| 2026-07-08 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5394 |
1.8707 |
1.5520 |
1.8833 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5520 |
1.8833 |
1.5651 |
1.8964 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5651 |
1.8964 |
1.5674 |
1.8987 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5674 |
1.8987 |
1.5590 |
1.8903 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5590 |
1.8903 |
1.6028 |
1.9341 |
-0.0438 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.6028 |
1.9341 |
1.6108 |
1.9421 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.6108 |
1.9421 |
1.5943 |
1.9256 |
0.0165 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5943 |
1.9256 |
1.5756 |
1.9069 |
0.0187 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5756 |
1.9069 |
1.6172 |
1.9485 |
-0.0416 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.6172 |
1.9485 |
1.5930 |
1.9243 |
0.0242 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5930 |
1.9243 |
1.5848 |
1.9161 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5848 |
1.9161 |
1.6270 |
1.9583 |
-0.0422 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.6270 |
1.9583 |
1.5913 |
1.9226 |
0.0357 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5913 |
1.9226 |
1.5877 |
1.9190 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
003594 |
长盛盛崇灵活配置混合A |
1.5877 |
1.9190 |
1.5722 |
1.9035 |
0.0155 |
0.99% |
