招商中证800指数增强A基金净值查询(016276)

今天最新净值 1.3752 -0.0050 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3643 0.0079 0.5794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3752
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7732亿
最近资产：2.83亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平王岩

近一季招商中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证800指数增强A(016276)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016276	招商中证800指数增强A	1.3667	1.3667	1.3752	1.3752	-0.0085	-0.62%
2026-09-14	016276	招商中证800指数增强A	1.3752	1.3752	1.3802	1.3802	-0.0050	-0.36%
2026-09-11	016276	招商中证800指数增强A	1.3802	1.3802	1.3982	1.3982	-0.0180	-1.29%
2026-09-10	016276	招商中证800指数增强A	1.3982	1.3982	1.4051	1.4051	-0.0069	-0.49%
2026-09-09	016276	招商中证800指数增强A	1.4051	1.4051	1.4007	1.4007	0.0044	0.31%
2026-09-08	016276	招商中证800指数增强A	1.4007	1.4007	1.4022	1.4022	-0.0015	-0.11%
2026-09-07	016276	招商中证800指数增强A	1.4022	1.4022	1.3902	1.3902	0.0120	0.86%
2026-09-04	016276	招商中证800指数增强A	1.3902	1.3902	1.3994	1.3994	-0.0092	-0.66%
2026-09-03	016276	招商中证800指数增强A	1.3994	1.3994	1.3953	1.3953	0.0041	0.29%
2026-09-02	016276	招商中证800指数增强A	1.3953	1.3953	1.4147	1.4147	-0.0194	-1.37%

2026-09-01	016276	招商中证800指数增强A	1.4147	1.4147	1.4243	1.4243	-0.0096	-0.67%
2026-08-31	016276	招商中证800指数增强A	1.4243	1.4243	1.4145	1.4145	0.0098	0.69%
2026-08-28	016276	招商中证800指数增强A	1.4145	1.4145	1.4206	1.4206	-0.0061	-0.43%
2026-08-27	016276	招商中证800指数增强A	1.4206	1.4206	1.3983	1.3983	0.0223	1.59%
2026-08-26	016276	招商中证800指数增强A	1.3983	1.3983	1.3898	1.3898	0.0085	0.61%
2026-08-25	016276	招商中证800指数增强A	1.3898	1.3898	1.3905	1.3905	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	016276	招商中证800指数增强A	1.3905	1.3905	1.4137	1.4137	-0.0232	-1.64%
2026-08-21	016276	招商中证800指数增强A	1.4137	1.4137	1.4056	1.4056	0.0081	0.58%
2026-08-20	016276	招商中证800指数增强A	1.4056	1.4056	1.4015	1.4015	0.0041	0.29%
2026-08-19	016276	招商中证800指数增强A	1.4015	1.4015	1.4497	1.4497	-0.0482	-3.32%
2026-08-18	016276	招商中证800指数增强A	1.4497	1.4497	1.4516	1.4516	-0.0019	-0.13%
2026-08-17	016276	招商中证800指数增强A	1.4516	1.4516	1.4194	1.4194	0.0322	2.27%
2026-08-14	016276	招商中证800指数增强A	1.4194	1.4194	1.4130	1.4130	0.0064	0.45%
2026-08-13	016276	招商中证800指数增强A	1.4130	1.4130	1.4204	1.4204	-0.0074	-0.52%
2026-08-12	016276	招商中证800指数增强A	1.4204	1.4204	1.4081	1.4081	0.0123	0.87%

2026-08-11	016276	招商中证800指数增强A	1.4081	1.4081	1.4184	1.4184	-0.0103	-0.73%
2026-08-10	016276	招商中证800指数增强A	1.4184	1.4184	1.4134	1.4134	0.0050	0.35%
2026-08-07	016276	招商中证800指数增强A	1.4134	1.4134	1.3927	1.3927	0.0207	1.49%
2026-08-06	016276	招商中证800指数增强A	1.3927	1.3927	1.3883	1.3883	0.0044	0.32%
2026-08-05	016276	招商中证800指数增强A	1.3883	1.3883	1.3602	1.3602	0.0281	2.07%
2026-08-04	016276	招商中证800指数增强A	1.3602	1.3602	1.3302	1.3302	0.0300	2.26%
2026-08-03	016276	招商中证800指数增强A	1.3302	1.3302	1.3461	1.3461	-0.0159	-1.18%
2026-07-31	016276	招商中证800指数增强A	1.3461	1.3461	1.3250	1.3250	0.0211	1.59%
2026-07-30	016276	招商中证800指数增强A	1.3250	1.3250	1.3530	1.3530	-0.0280	-2.07%
2026-07-29	016276	招商中证800指数增强A	1.3530	1.3530	1.3429	1.3429	0.0101	0.75%
2026-07-28	016276	招商中证800指数增强A	1.3429	1.3429	1.3905	1.3905	-0.0476	-3.42%
2026-07-27	016276	招商中证800指数增强A	1.3905	1.3905	1.3610	1.3610	0.0295	2.17%
2026-07-24	016276	招商中证800指数增强A	1.3610	1.3610	1.3878	1.3878	-0.0268	-1.93%
2026-07-23	016276	招商中证800指数增强A	1.3878	1.3878	1.3824	1.3824	0.0054	0.39%
2026-07-22	016276	招商中证800指数增强A	1.3824	1.3824	1.3902	1.3902	-0.0078	-0.56%
2026-07-21	016276	招商中证800指数增强A	1.3902	1.3902	1.3374	1.3374	0.0528	3.95%
2026-07-20	016276	招商中证800指数增强A	1.3374	1.3374	1.3386	1.3386	-0.0012	-0.09%
2026-07-17	016276	招商中证800指数增强A	1.3386	1.3386	1.4025	1.4025	-0.0639	-4.56%
2026-07-16	016276	招商中证800指数增强A	1.4025	1.4025	1.4301	1.4301	-0.0276	-1.93%
2026-07-15	016276	招商中证800指数增强A	1.4301	1.4301	1.4405	1.4405	-0.0104	-0.72%
2026-07-14	016276	招商中证800指数增强A	1.4405	1.4405	1.4064	1.4064	0.0341	2.42%
2026-07-13	016276	招商中证800指数增强A	1.4064	1.4064	1.4445	1.4445	-0.0381	-2.64%
2026-07-10	016276	招商中证800指数增强A	1.4445	1.4445	1.4718	1.4718	-0.0273	-1.85%
2026-07-09	016276	招商中证800指数增强A	1.4718	1.4718	1.4392	1.4392	0.0326	2.27%
2026-07-08	016276	招商中证800指数增强A	1.4392	1.4392	1.4561	1.4561	-0.0169	-1.16%
2026-07-07	016276	招商中证800指数增强A	1.4561	1.4561	1.4787	1.4787	-0.0226	-1.53%
2026-07-06	016276	招商中证800指数增强A	1.4787	1.4787	1.4825	1.4825	-0.0038	-0.26%
2026-07-03	016276	招商中证800指数增强A	1.4825	1.4825	1.4715	1.4715	0.0110	0.75%
2026-07-02	016276	招商中证800指数增强A	1.4715	1.4715	1.5151	1.5151	-0.0436	-2.88%
2026-07-01	016276	招商中证800指数增强A	1.5151	1.5151	1.5218	1.5218	-0.0067	-0.44%
2026-06-30	016276	招商中证800指数增强A	1.5218	1.5218	1.5033	1.5033	0.0185	1.23%
2026-06-29	016276	招商中证800指数增强A	1.5033	1.5033	1.4847	1.4847	0.0186	1.25%
2026-06-26	016276	招商中证800指数增强A	1.4847	1.4847	1.5265	1.5265	-0.0418	-2.74%
2026-06-25	016276	招商中证800指数增强A	1.5265	1.5265	1.5093	1.5093	0.0172	1.14%
2026-06-24	016276	招商中证800指数增强A	1.5093	1.5093	1.4915	1.4915	0.0178	1.19%
2026-06-23	016276	招商中证800指数增强A	1.4915	1.4915	1.5314	1.5314	-0.0399	-2.61%
2026-06-22	016276	招商中证800指数增强A	1.5314	1.5314	1.4943	1.4943	0.0371	2.48%
2026-06-18	016276	招商中证800指数增强A	1.4943	1.4943	1.4874	1.4874	0.0069	0.46%
2026-06-17	016276	招商中证800指数增强A	1.4874	1.4874	1.4692	1.4692	0.0182	1.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%