招商中证800指数增强A基金净值查询(016276)
今天最新净值
0.9232
0.0144 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9200
0.0112 1.2378%
- 累计净值:0.9232
- 成立日期:2022-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王平 王岩
近一周,招商中证800指数增强A(016276)基金累计收益率1.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0144 |
1.58% |
2024-04-25 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0025 |
0.28% |
2024-04-24 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0057 |
0.63% |
2024-04-23 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0061 |
-0.67% |
2024-04-22 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0058 |
-0.64% |