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尚正正鑫混合发起C基金净值查询(014616)

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近一季尚正正鑫混合发起C基金净值查询
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近一季,尚正正鑫混合发起C(014616)基金累计收益率-5.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9608 0.9608 0.9531 0.9531 0.0077 0.81%
2026-09-15 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9531 0.9531 0.9510 0.9510 0.0021 0.22%
2026-09-14 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9510 0.9510 0.9504 0.9504 0.0006 0.06%
2026-09-11 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9504 0.9504 0.9587 0.9587 -0.0083 -0.87%
2026-09-10 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9587 0.9587 0.9618 0.9618 -0.0031 -0.32%
2026-09-09 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9618 0.9618 0.9620 0.9620 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9620 0.9620 0.9639 0.9639 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9639 0.9639 0.9576 0.9576 0.0063 0.66%
2026-09-04 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9576 0.9576 0.9685 0.9685 -0.0109 -1.13%
2026-09-03 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9685 0.9685 0.9649 0.9649 0.0036 0.37%
2026-09-02 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9649 0.9649 0.9788 0.9788 -0.0139 -1.42%
2026-09-01 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9788 0.9788 0.9869 0.9869 -0.0081 -0.82%
2026-08-31 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9869 0.9869 0.9826 0.9826 0.0043 0.44%
2026-08-28 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9826 0.9826 0.9869 0.9869 -0.0043 -0.44%
2026-08-27 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9869 0.9869 0.9687 0.9687 0.0182 1.88%
2026-08-26 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9687 0.9687 0.9643 0.9643 0.0044 0.46%
2026-08-25 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9643 0.9643 0.9626 0.9626 0.0017 0.18%
2026-08-24 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9626 0.9626 0.9698 0.9698 -0.0072 -0.74%
2026-08-21 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9698 0.9698 0.9675 0.9675 0.0023 0.24%
2026-08-20 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9675 0.9675 0.9666 0.9666 0.0009 0.09%
2026-08-19 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9666 0.9666 0.9893 0.9893 -0.0227 -2.29%
2026-08-18 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9893 0.9893 0.9892 0.9892 0.0001 0.01%
2026-08-17 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9892 0.9892 0.9766 0.9766 0.0126 1.29%
2026-08-14 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9766 0.9766 0.9777 0.9777 -0.0011 -0.11%
2026-08-13 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9777 0.9777 0.9830 0.9830 -0.0053 -0.54%
2026-08-12 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9830 0.9830 0.9782 0.9782 0.0048 0.49%
2026-08-11 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9782 0.9782 0.9854 0.9854 -0.0072 -0.73%
2026-08-10 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9854 0.9854 0.9875 0.9875 -0.0021 -0.21%
2026-08-07 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9875 0.9875 0.9755 0.9755 0.0120 1.23%
2026-08-06 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9755 0.9755 0.9731 0.9731 0.0024 0.25%
2026-08-05 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9731 0.9731 0.9670 0.9670 0.0061 0.63%
2026-08-04 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9670 0.9670 0.9546 0.9546 0.0124 1.30%
2026-08-03 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9546 0.9546 0.9591 0.9591 -0.0045 -0.47%
2026-07-31 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9591 0.9591 0.9524 0.9524 0.0067 0.70%
2026-07-30 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9524 0.9524 0.9665 0.9665 -0.0141 -1.46%
2026-07-29 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9665 0.9665 0.9636 0.9636 0.0029 0.30%
2026-07-28 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9636 0.9636 0.9832 0.9832 -0.0196 -1.99%
2026-07-27 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9832 0.9832 0.9750 0.9750 0.0082 0.84%
2026-07-24 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9750 0.9750 0.9788 0.9788 -0.0038 -0.39%
2026-07-23 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9788 0.9788 0.9801 0.9801 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9801 0.9801 0.9858 0.9858 -0.0057 -0.58%
2026-07-21 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9858 0.9858 0.9607 0.9607 0.0251 2.61%
2026-07-20 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9607 0.9607 0.9617 0.9617 -0.0010 -0.10%
2026-07-17 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9617 0.9617 0.9837 0.9837 -0.0220 -2.24%
2026-07-16 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9837 0.9837 0.9990 0.9990 -0.0153 -1.53%
2026-07-15 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9990 0.9990 1.0078 1.0078 -0.0088 -0.87%
2026-07-14 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0078 1.0078 0.9967 0.9967 0.0111 1.11%
2026-07-13 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9967 0.9967 1.0083 1.0083 -0.0116 -1.15%
2026-07-10 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0083 1.0083 1.0202 1.0202 -0.0119 -1.17%
2026-07-09 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0202 1.0202 1.0091 1.0091 0.0111 1.10%
2026-07-08 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0091 1.0091 1.0125 1.0125 -0.0034 -0.34%
2026-07-07 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0125 1.0125 1.0168 1.0168 -0.0043 -0.42%
2026-07-06 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0168 1.0168 1.0217 1.0217 -0.0049 -0.48%
2026-07-03 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2026-07-02 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0206 1.0206 1.0373 1.0373 -0.0167 -1.61%
2026-07-01 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0373 1.0373 1.0404 1.0404 -0.0031 -0.30%
2026-06-30 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0404 1.0404 1.0305 1.0305 0.0099 0.96%
2026-06-29 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0305 1.0305 1.0231 1.0231 0.0074 0.72%
2026-06-26 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0231 1.0231 1.0321 1.0321 -0.0090 -0.87%
2026-06-25 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2026-06-24 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0314 1.0314 1.0267 1.0267 0.0047 0.46%
2026-06-23 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0267 1.0267 1.0439 1.0439 -0.0172 -1.65%
2026-06-22 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0439 1.0439 1.0343 1.0343 0.0096 0.93%
2026-06-18 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0343 1.0343 1.0208 1.0208 0.0135 1.32%
2026-06-17 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0208 1.0208 1.0161 1.0161 0.0047 0.46%
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尚正基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
尚正正鑫混合发起C 0.9608 0.81%
尚正正鑫混合发起A 0.9785 0.80%
尚正新能源产业混合A 0.5577 0.45%
尚正新能源产业混合C 0.5440 0.44%
尚正臻利债券A 1.0901 0.01%
尚正臻利债券C 1.0887 0.01%
尚正竞争优势混合发起A 1.2461 -0.03%
尚正竞争优势混合发起C 1.2083 -0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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