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尚正臻利债券A基金净值查询(014779)

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今天最新净值 1.0900 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0900
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0837亿
  • 最近资产：2.11亿元
  • 基金公司：尚正基金管理
  • 基金经理：段吉华 关凯瀛
近一季尚正臻利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,尚正臻利债券A(014779)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014779 尚正臻利债券A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2026-09-15 014779 尚正臻利债券A 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2026-09-14 014779 尚正臻利债券A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2026-09-11 014779 尚正臻利债券A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2026-09-10 014779 尚正臻利债券A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2026-09-09 014779 尚正臻利债券A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2026-09-08 014779 尚正臻利债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-09-07 014779 尚正臻利债券A 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2026-09-04 014779 尚正臻利债券A 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2026-09-03 014779 尚正臻利债券A 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2026-09-02 014779 尚正臻利债券A 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2026-09-01 014779 尚正臻利债券A 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2026-08-31 014779 尚正臻利债券A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-08-28 014779 尚正臻利债券A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-08-27 014779 尚正臻利债券A 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014779 尚正臻利债券A 1.0884 1.0884 1.0886 1.0886 -0.0002 -0.02%
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2026-08-24 014779 尚正臻利债券A 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2026-08-21 014779 尚正臻利债券A 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014779 尚正臻利债券A 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014779 尚正臻利债券A 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 014779 尚正臻利债券A 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2026-08-17 014779 尚正臻利债券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-08-14 014779 尚正臻利债券A 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2026-08-13 014779 尚正臻利债券A 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2026-08-12 014779 尚正臻利债券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-08-11 014779 尚正臻利债券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-08-10 014779 尚正臻利债券A 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2026-08-07 014779 尚正臻利债券A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2026-08-06 014779 尚正臻利债券A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2026-08-05 014779 尚正臻利债券A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-08-04 014779 尚正臻利债券A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2026-08-03 014779 尚正臻利债券A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-07-31 014779 尚正臻利债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-07-30 014779 尚正臻利债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-07-29 014779 尚正臻利债券A 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2026-07-28 014779 尚正臻利债券A 1.0867 1.0867 1.0870 1.0870 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 014779 尚正臻利债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-07-24 014779 尚正臻利债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-07-23 014779 尚正臻利债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-07-22 014779 尚正臻利债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
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2026-07-20 014779 尚正臻利债券A 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 014779 尚正臻利债券A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2026-07-16 014779 尚正臻利债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
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2026-07-14 014779 尚正臻利债券A 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 014779 尚正臻利债券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 014779 尚正臻利债券A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-07-09 014779 尚正臻利债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-07-08 014779 尚正臻利债券A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-07-07 014779 尚正臻利债券A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-07-06 014779 尚正臻利债券A 1.0864 1.0864 1.0858 1.0858 0.0006 0.06%
2026-07-03 014779 尚正臻利债券A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2026-07-02 014779 尚正臻利债券A 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2026-07-01 014779 尚正臻利债券A 1.0852 1.0852 1.0862 1.0862 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 014779 尚正臻利债券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-06-29 014779 尚正臻利债券A 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05%
2026-06-26 014779 尚正臻利债券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-06-25 014779 尚正臻利债券A 1.0855 1.0855 1.0850 1.0850 0.0005 0.05%
2026-06-24 014779 尚正臻利债券A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2026-06-23 014779 尚正臻利债券A 1.0848 1.0848 1.0855 1.0855 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 014779 尚正臻利债券A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2026-06-18 014779 尚正臻利债券A 1.0855 1.0855 1.0849 1.0849 0.0006 0.06%
2026-06-17 014779 尚正臻利债券A 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06%
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尚正基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
尚正正鑫混合发起C 0.9608 0.81%
尚正正鑫混合发起A 0.9785 0.80%
尚正新能源产业混合A 0.5577 0.45%
尚正新能源产业混合C 0.5440 0.44%
尚正臻利债券A 1.0901 0.01%
尚正臻利债券C 1.0887 0.01%
尚正竞争优势混合发起A 1.2461 -0.03%
尚正竞争优势混合发起C 1.2083 -0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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