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尚正臻利债券A基金净值查询(014779)

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今天最新净值 1.0616 0.0007 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：2022-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0837亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：尚正基金管理
基金经理：段吉华

近一月尚正臻利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,尚正臻利债券A(014779)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014779	尚正臻利债券A	1.0623	1.0623	1.0616	1.0616	0.0007	0.07%
2025-12-17	014779	尚正臻利债券A	1.0616	1.0616	1.0609	1.0609	0.0007	0.07%
2025-12-16	014779	尚正臻利债券A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2025-12-15	014779	尚正臻利债券A	1.0609	1.0609	1.0617	1.0617	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	014779	尚正臻利债券A	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	014779	尚正臻利债券A	1.0619	1.0619	1.0607	1.0607	0.0012	0.11%
2025-12-10	014779	尚正臻利债券A	1.0607	1.0607	1.0600	1.0600	0.0007	0.07%
2025-12-09	014779	尚正臻利债券A	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2025-12-08	014779	尚正臻利债券A	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	014779	尚正臻利债券A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%

2025-12-04	014779	尚正臻利债券A	1.0594	1.0594	1.0610	1.0610	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	014779	尚正臻利债券A	1.0610	1.0610	1.0614	1.0614	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	014779	尚正臻利债券A	1.0614	1.0614	1.0617	1.0617	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	014779	尚正臻利债券A	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2025-11-28	014779	尚正臻利债券A	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2025-11-27	014779	尚正臻利债券A	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014779	尚正臻利债券A	1.0610	1.0610	1.0625	1.0625	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	014779	尚正臻利债券A	1.0625	1.0625	1.0631	1.0631	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	014779	尚正臻利债券A	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	014779	尚正臻利债券A	1.0632	1.0632	1.0634	1.0634	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	014779	尚正臻利债券A	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%
2025-11-19	014779	尚正臻利债券A	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
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