尚正正鑫混合发起C基金净值查询(014616)
今天最新净值
1.0296
0.0032 0.31%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0302
0.0006 0.0549%
- 累计净值：1.0296
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0810亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：尚正基金管理
- 基金经理：张志梅 陈列江 段吉华
近一月,尚正正鑫混合发起C(014616)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-04 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
