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华安鼎安优选一年持有混合A - 基金主页(代码:015133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1912 -0.0060 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2225 0.0108 0.8903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5501亿
最近资产：1.49亿
基金公司：华安基金
基金经理：舒灏石雨欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-0.75%	-4.18%	-8.27%	3.40%	38.11%	29.48%	22.10%
同类排名	1107/1272	1149/1337	1314/1341	1290/1324	376/1238	58/1182	71/1136	-

华安鼎安优选一年持有混合A(015133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1992	0.67%
2026-09-17	1.1912	-0.50%
2026-09-16	1.1972	0.83%
2026-09-15	1.1874	-0.36%
2026-09-14	1.1917	-0.08%
2026-09-11	1.1926	-0.63%

华安鼎安优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.99%	0.60%
600869	远东股份	0.0000	4.13%	5.54%
300408	三环集团	0.0000	3.31%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	3.17%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.09%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	3.00%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.23%
301297	富乐德	0.0000	2.40%	1.24%
300776	帝尔激光	0.0000	2.05%	0.97%
601601	中国太保	0.0000	1.94%	0.72%

华安鼎安优选一年持有混合A(015133)基金档案

基金代码	015133	基金简称	华安鼎安优选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	舒灏石雨欣	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.49亿	最近份额	1.5501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%