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国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)

今天最新净值 1.0841 0.0014 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0873 0.0027 0.2519%
  • 累计净值:1.0841
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:阚磊 姜绍政
近一季国寿安保稳弘混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0846 1.0846 1.0833 1.0833 0.0013 0.12%
2024-03-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0833 1.0833 1.0855 1.0855 -0.0022 -0.20%
2024-03-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0855 1.0855 1.0864 1.0864 -0.0009 -0.08%
2024-03-25 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0864 1.0864 1.0887 1.0887 -0.0023 -0.21%
2024-03-22 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0887 1.0887 1.0909 1.0909 -0.0022 -0.20%
2024-03-21 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0909 1.0909 1.0903 1.0903 0.0006 0.06%
2024-03-20 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0903 1.0903 1.0886 1.0886 0.0017 0.16%
2024-03-19 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0886 1.0886 1.0900 1.0900 -0.0014 -0.13%
2024-03-18 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0900 1.0900 1.0841 1.0841 0.0059 0.54%
2024-03-15 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0841 1.0841 1.0827 1.0827 0.0014 0.13%
2024-03-14 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0827 1.0827 1.0847 1.0847 -0.0020 -0.18%
2024-03-13 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0847 1.0847 1.0831 1.0831 0.0016 0.15%
2024-03-12 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0831 1.0831 1.0860 1.0860 -0.0029 -0.27%
2024-03-11 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0860 1.0860 1.0826 1.0826 0.0034 0.31%
2024-03-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0826 1.0826 1.0804 1.0804 0.0022 0.20%
2024-03-07 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0804 1.0804 1.0810 1.0810 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0810 1.0810 1.0771 1.0771 0.0039 0.36%
2024-03-05 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-03-04 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0770 1.0770 1.0711 1.0711 0.0059 0.55%
2024-03-01 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0711 1.0711 1.0690 1.0690 0.0021 0.20%
2024-02-29 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0690 1.0690 1.0643 1.0643 0.0047 0.44%
2024-02-28 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0643 1.0643 1.0747 1.0747 -0.0104 -0.97%
2024-02-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0747 1.0747 1.0695 1.0695 0.0052 0.49%
2024-02-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0695 1.0695 1.0699 1.0699 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0699 1.0699 1.0681 1.0681 0.0018 0.17%
2024-02-22 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0681 1.0681 1.0664 1.0664 0.0017 0.16%
2024-02-21 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0664 1.0664 1.0625 1.0625 0.0039 0.37%
2024-02-20 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0625 1.0625 1.0583 1.0583 0.0042 0.40%
2024-02-19 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0583 1.0583 1.0537 1.0537 0.0046 0.44%
2024-02-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0537 1.0537 1.0497 1.0497 0.0040 0.38%
2024-02-07 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0497 1.0497 1.0467 1.0467 0.0030 0.29%
2024-02-06 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0467 1.0467 1.0420 1.0420 0.0047 0.45%
2024-02-05 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2024-02-02 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0428 1.0428 1.0450 1.0450 -0.0022 -0.21%
2024-02-01 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0450 1.0450 1.0463 1.0463 -0.0013 -0.12%
2024-01-31 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0463 1.0463 1.0494 1.0494 -0.0031 -0.30%
2024-01-30 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0494 1.0494 1.0507 1.0507 -0.0013 -0.12%
2024-01-29 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0507 1.0507 1.0553 1.0553 -0.0046 -0.44%
2024-01-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0553 1.0553 1.0580 1.0580 -0.0027 -0.26%
2024-01-25 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0580 1.0580 1.0515 1.0515 0.0065 0.62%
2024-01-24 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0515 1.0515 1.0493 1.0493 0.0022 0.21%
2024-01-23 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-01-22 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0491 1.0491 1.0530 1.0530 -0.0039 -0.37%
2024-01-19 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0530 1.0530 1.0542 1.0542 -0.0012 -0.11%
2024-01-18 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0542 1.0542 1.0551 1.0551 -0.0009 -0.09%
2024-01-17 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0551 1.0551 1.0589 1.0589 -0.0038 -0.36%
2024-01-16 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0589 1.0589 1.0581 1.0581 0.0008 0.08%
2024-01-15 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0581 1.0581 1.0557 1.0557 0.0024 0.23%
2024-01-12 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.0013 0.12%
2024-01-11 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2024-01-10 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0544 1.0544 1.0557 1.0557 -0.0013 -0.12%
2024-01-09 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0557 1.0557 1.0529 1.0529 0.0028 0.27%
2024-01-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0529 1.0529 1.0538 1.0538 -0.0009 -0.09%
2024-01-05 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0538 1.0538 1.0551 1.0551 -0.0013 -0.12%
2024-01-04 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2024-01-03 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0551 1.0551 1.0578 1.0578 -0.0027 -0.26%
2024-01-02 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0578 1.0578 1.0613 1.0613 -0.0035 -0.33%
2023-12-29 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0613 1.0613 1.0567 1.0567 0.0046 0.44%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%