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国寿安保稳弘混合A - 基金主页(代码:011027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3374 -0.0021 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3036 0.0066 0.5092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3374
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4768亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：阚磊唐笑天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.31%	0.62%	-1.02%	-4.87%	3.44%	24.50%	23.26%	31.58%
同类排名	207/1272	46/1337	749/1341	1226/1324	371/1238	161/1182	142/1136	-

国寿安保稳弘混合A(011027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3468	0.70%
2026-09-17	1.3374	-0.16%
2026-09-16	1.3395	0.80%
2026-09-15	1.3289	0.18%
2026-09-14	1.3265	-0.04%
2026-09-11	1.3270	-0.17%

国寿安保稳弘混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.60%
688205	德科立	0.0000	1.18%	6.89%
002156	通富微电	0.0000	1.15%	1.20%
688072	拓荆科技	0.0000	1.00%	2.26%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.98%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	0.96%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.90%	5.89%

国寿安保稳弘混合A(011027)基金档案

基金代码	011027	基金简称	国寿安保稳弘混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	阚磊唐笑天	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%