基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国寿安保稳弘混合A - 基金主页(代码:011027)

今天最新净值 1.0923 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0947 0.0030 0.2776%
  • 累计净值:1.0923
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:阚磊 姜绍政
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.14% 0.14% 2.89% 2.92% -11.15% -8.20% - 8.41%
同类排名 230/1382 682/1398 253/1397 236/1377 1249/1273 1059/1119 0/631 -
国寿安保稳弘混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600131 国网信通 8.0000 2.71% -0.59%
603859 能科科技 3.0000 2.22% 2.87%
603508 思维列控 4.0000 1.59% 6.59%
688009 中国通号 12.0000 1.22% -2.11%
603530 神马电力 3.0000 1.01% 5.36%
601179 中国西电 10.0000 0.99% 0.40%
600406 国电南瑞 2.0000 0.88% -4.29%
000858 五粮液 0.3000 0.83% 2.19%
603308 应流股份 3.0000 0.80% 2.80%
601800 中国交建 5.0000 0.78% 1.87%
国寿安保稳弘混合A(011027)基金档案
基金代码 011027 基金简称 国寿安保稳弘混合A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 阚磊 姜绍政 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.9496亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率