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国寿安保稳弘混合A - 基金主页(代码:011027)

今天最新净值 1.2110 -0.0102 -0.8400% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2110 0.0000 0.0000% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.2110
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.42亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:阚磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.93% 3.81% 19.31% - - - 20.73%
同类排名 0/589 928/965 8/923 4/846 0/496 0/279 0/241 -
国寿安保稳弘混合A(011027)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.2073 -0.31%
2021-09-23 1.2110 -0.84%
2021-09-22 1.2212 0.21%
2021-09-17 1.2186 1.30%
2021-09-16 1.2030 -0.29%
2021-09-15 1.2065 2.87%
国寿安保稳弘混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605305 中际联合 0.0000 5.02% -3.86%
600438 通威股份 0.0000 4.54% 3.35%
300487 蓝晓科技 0.0000 3.43% -1.76%
002594 比亚迪 0.0000 2.39% 0.74%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.92% -4.11%
600887 伊利股份 0.0000 1.76% 3.84%
600519 贵州茅台 0.0000 1.47% 3.61%
601166 兴业银行 0.0000 1.47% -1.65%
300207 欣旺达 0.0000 1.32% 0.00%
000858 五 粮 液 0.0000 1.07% 3.14%
国寿安保稳弘混合A(011027)基金档案
基金代码 011027 基金简称 国寿安保稳弘混合A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 阚磊 基金托管人 基金公司
最近资产 0.42亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘食品C 2.9859 3.25%
汇添富消费联接C 2.8401 2.75%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.2464 2.71%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
鹏华酒C 0.9640 2.44%
酒LOF 0.9440 2.39%
华宝消费龙头C 1.4097 2.34%
消费ETF联接C 2.6542 2.23%
长信消费精选行业量化C 1.8493 2.20%
大成内需增长混合H 4.5630 2.15%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大景泰混合A 1.0654 0.75%
华润元大景泰混合C 1.0622 0.74%
添富睿丰 1.2607 0.63%
添富睿C 1.2407 0.63%
南方荣尊A 1.2795 0.57%
南方荣尊C 1.2460 0.56%
中信建投睿溢A 1.3409 0.55%
中信建投睿溢C 1.2167 0.55%
华泰保兴科荣A 1.1210 0.53%
华泰保兴科荣C 1.1195 0.53%