国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)

今天最新净值 1.3289 0.0024 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3036 0.0066 0.5092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3289
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4768亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：阚磊唐笑天

近一月国寿安保稳弘混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3395	1.3395	1.3289	1.3289	0.0106	0.80%
2026-09-15	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3289	1.3289	1.3265	1.3265	0.0024	0.18%
2026-09-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3265	1.3265	1.3270	1.3270	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3270	1.3270	1.3292	1.3292	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3292	1.3292	1.3321	1.3321	-0.0029	-0.22%
2026-09-09	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3321	1.3321	1.3325	1.3325	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3325	1.3325	1.3377	1.3377	-0.0052	-0.39%
2026-09-07	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3377	1.3377	1.3272	1.3272	0.0105	0.79%
2026-09-04	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3272	1.3272	1.3344	1.3344	-0.0072	-0.54%
2026-09-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3344	1.3344	1.3331	1.3331	0.0013	0.10%

2026-09-02	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3331	1.3331	1.3373	1.3373	-0.0042	-0.31%
2026-09-01	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3373	1.3373	1.3476	1.3476	-0.0103	-0.76%
2026-08-31	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3476	1.3476	1.3397	1.3397	0.0079	0.59%
2026-08-28	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3397	1.3397	1.3421	1.3421	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3421	1.3421	1.3306	1.3306	0.0115	0.86%
2026-08-26	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3306	1.3306	1.3306	1.3306	0.0000	0.00%
2026-08-25	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3306	1.3306	1.3310	1.3310	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3310	1.3310	1.3372	1.3372	-0.0062	-0.46%
2026-08-21	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3372	1.3372	1.3334	1.3334	0.0038	0.28%
2026-08-20	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3334	1.3334	1.3310	1.3310	0.0024	0.18%
2026-08-19	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3310	1.3310	1.3511	1.3511	-0.0201	-1.49%
2026-08-18	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3511	1.3511	1.3512	1.3512	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3512	1.3512	1.3460	1.3460	0.0052	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%