国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)
今天最新净值
1.0841
0.0014 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0947
0.0030 0.2776%
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9496亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一周,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0027 |
-0.25% |
