国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)
今天最新净值
1.2678
-0.0032 -0.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2690
0.0102 0.8071%
- 累计净值：1.2678
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4768亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一周,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0000 |
0.00% |
