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招商回报优选混合发起式A - 基金主页(代码:018901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0278 0.0049 0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3390 0.0071 0.5312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2372亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：晏磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.38%	-1.55%	-8.53%	-28.28%	-23.74%	24.75%	-	36.88%
同类排名	4458/4981	3422/5421	4292/5424	5245/5380	4388/4741	3424/4207		-

招商回报优选混合发起式A(018901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0438	1.56%
2026-09-17	1.0278	0.48%
2026-09-16	1.0229	0.81%
2026-09-15	1.0147	-0.55%
2026-09-14	1.0203	-0.75%
2026-09-11	1.0280	-1.53%

招商回报优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	3.54%	4.20%
03323	中国建材	0.0000	3.34%	4.54%
00981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.11%
688531	日联科技	0.0000	3.03%	4.88%
300347	泰格医药	0.0000	2.73%	2.65%
688167	炬光科技	0.0000	2.69%	6.20%
300604	长川科技	0.0000	2.59%	3.35%
300757	罗博特科	0.0000	2.58%	1.86%
603011	合锻智能	0.0000	2.51%	2.72%
02631	天岳先进	0.0000	2.50%	2.39%

招商回报优选混合发起式A(018901)基金档案

基金代码	018901	基金简称	招商回报优选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	晏磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2372亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%