招商回报优选混合发起式A基金净值查询(018901)

今天最新净值 1.0229 0.0082 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3390 0.0071 0.5312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0229
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2372亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：晏磊

近一季招商回报优选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商回报优选混合发起式A(018901)基金累计收益率-26.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0278	1.0278	1.0229	1.0229	0.0049	0.48%
2026-09-16	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0229	1.0229	1.0147	1.0147	0.0082	0.81%
2026-09-15	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0147	1.0147	1.0203	1.0203	-0.0056	-0.55%
2026-09-14	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0203	1.0203	1.0280	1.0280	-0.0077	-0.75%
2026-09-11	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0280	1.0280	1.0440	1.0440	-0.0160	-1.53%
2026-09-10	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0440	1.0440	1.0558	1.0558	-0.0118	-1.12%
2026-09-09	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0558	1.0558	1.0499	1.0499	0.0059	0.56%
2026-09-08	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0499	1.0499	1.0551	1.0551	-0.0052	-0.49%
2026-09-07	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0551	1.0551	1.0328	1.0328	0.0223	2.16%
2026-09-04	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0328	1.0328	1.0416	1.0416	-0.0088	-0.84%

2026-09-03	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0416	1.0416	1.0399	1.0399	0.0017	0.16%
2026-09-02	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0399	1.0399	1.0472	1.0472	-0.0073	-0.70%
2026-09-01	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0472	1.0472	1.0677	1.0677	-0.0205	-1.92%
2026-08-31	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0677	1.0677	1.0586	1.0586	0.0091	0.86%
2026-08-28	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0586	1.0586	1.0677	1.0677	-0.0091	-0.85%
2026-08-27	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0677	1.0677	1.0415	1.0415	0.0262	2.52%
2026-08-26	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0415	1.0415	1.0438	1.0438	-0.0023	-0.22%
2026-08-25	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0438	1.0438	1.0433	1.0433	0.0005	0.05%
2026-08-24	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0433	1.0433	1.0725	1.0725	-0.0292	-2.72%
2026-08-21	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0725	1.0725	1.0631	1.0631	0.0094	0.88%
2026-08-20	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0631	1.0631	1.0599	1.0599	0.0032	0.30%
2026-08-19	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0599	1.0599	1.1198	1.1198	-0.0599	-5.35%
2026-08-18	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1198	1.1198	1.1236	1.1236	-0.0038	-0.34%
2026-08-17	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1236	1.1236	1.1009	1.1009	0.0227	2.06%
2026-08-14	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1009	1.1009	1.1069	1.1069	-0.0060	-0.54%

2026-08-13	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1069	1.1069	1.1091	1.1091	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1091	1.1091	1.1017	1.1017	0.0074	0.67%
2026-08-11	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1017	1.1017	1.1135	1.1135	-0.0118	-1.06%
2026-08-10	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1135	1.1135	1.1058	1.1058	0.0077	0.70%
2026-08-07	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1058	1.1058	1.0949	1.0949	0.0109	1.00%
2026-08-06	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0949	1.0949	1.0945	1.0945	0.0004	0.04%
2026-08-05	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0945	1.0945	1.0735	1.0735	0.0210	1.96%
2026-08-04	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0735	1.0735	1.0753	1.0753	-0.0018	-0.17%
2026-08-03	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0753	1.0753	1.0726	1.0726	0.0027	0.25%
2026-07-31	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0726	1.0726	1.0763	1.0763	-0.0037	-0.34%
2026-07-30	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0763	1.0763	1.0873	1.0873	-0.0110	-1.01%
2026-07-29	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0873	1.0873	1.0859	1.0859	0.0014	0.13%
2026-07-28	018901	招商回报优选混合发起式A	1.0859	1.0859	1.1277	1.1277	-0.0418	-3.71%
2026-07-27	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1277	1.1277	1.1027	1.1027	0.0250	2.27%
2026-07-24	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1027	1.1027	1.1307	1.1307	-0.0280	-2.48%
2026-07-23	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1307	1.1307	1.1375	1.1375	-0.0068	-0.60%
2026-07-22	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1375	1.1375	1.1619	1.1619	-0.0244	-2.10%
2026-07-21	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1619	1.1619	1.1267	1.1267	0.0352	3.12%
2026-07-20	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1267	1.1267	1.1280	1.1280	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	018901	招商回报优选混合发起式A	1.1280	1.1280	1.2086	1.2086	-0.0806	-6.67%
2026-07-16	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2086	1.2086	1.2411	1.2411	-0.0325	-2.62%
2026-07-15	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2411	1.2411	1.2585	1.2585	-0.0174	-1.38%
2026-07-14	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2585	1.2585	1.2376	1.2376	0.0209	1.69%
2026-07-13	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2376	1.2376	1.2991	1.2991	-0.0615	-4.73%
2026-07-10	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2991	1.2991	1.3518	1.3518	-0.0527	-3.90%
2026-07-09	018901	招商回报优选混合发起式A	1.3518	1.3518	1.3023	1.3023	0.0495	3.80%
2026-07-08	018901	招商回报优选混合发起式A	1.3023	1.3023	1.3097	1.3097	-0.0074	-0.57%
2026-07-07	018901	招商回报优选混合发起式A	1.3097	1.3097	1.3360	1.3360	-0.0263	-1.97%
2026-07-06	018901	招商回报优选混合发起式A	1.3360	1.3360	1.3766	1.3766	-0.0406	-3.04%
2026-07-03	018901	招商回报优选混合发起式A	1.3766	1.3766	1.3915	1.3915	-0.0149	-1.08%
2026-07-02	018901	招商回报优选混合发起式A	1.3915	1.3915	1.4687	1.4687	-0.0772	-5.26%
2026-07-01	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4687	1.4687	1.4892	1.4892	-0.0205	-1.38%
2026-06-30	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4892	1.4892	1.4511	1.4511	0.0381	2.63%
2026-06-29	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4511	1.4511	1.4537	1.4537	-0.0026	-0.18%
2026-06-26	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4537	1.4537	1.4861	1.4861	-0.0324	-2.18%
2026-06-25	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4861	1.4861	1.4735	1.4735	0.0126	0.86%
2026-06-24	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4735	1.4735	1.4423	1.4423	0.0312	2.16%
2026-06-23	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4423	1.4423	1.4791	1.4791	-0.0368	-2.49%
2026-06-22	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4791	1.4791	1.4647	1.4647	0.0144	0.98%
2026-06-18	018901	招商回报优选混合发起式A	1.4647	1.4647	1.4331	1.4331	0.0316	2.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%